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📝 오늘의 요약
11월 2일 가장 큰 비중 변화는 KoAct 글로벌AI&로봇액티브의 ALPHABET INC-CL A입니다. 2.98%에서 0.09%로 줄였습니다. 이날 전체적으로는 신규 편입 4건, 제외 3건, 유의미한 비중 변동 10건이 확인됐습니다. 보유 ETF 수 기준으로는 SK하이닉스가 13개 ETF에 담겨 가장 넓게 퍼져 있으며, 양쪽 운용사가 모두 보유 중입니다.
🧠 오늘의 운용 코멘터리
11월 2일 보유종목 변화 데이터를 바탕으로 자동 생성된 해설 요약입니다 · 투자 권유가 아닙니다
TIME미국나스닥100액티브
- 기술주 집중 — 포트폴리오의 상당 부분을 NVIDIA, Microsoft, Apple 등 기술주가 차지하며, 나스닥100 지수의 특성을 반영하고 있습니다. 이는 성장 잠재력이 높지만, 동시에 시장 변동성에 취약할 수 있음을 의미합니다.
- 액티브 전략의 영향 — Bloom Energy Corp, Palantir Technologies Inc 등 비교적 변동성이 큰 종목의 편입은 액티브 운용 전략의 결과로 해석되며, 시장 대비 초과 수익을 추구하는 의도를 보여줍니다.
TIMEKorea플러스배당액티브
- 기술주 의존도 — SK하이닉스의 높은 비중은 기술주 변동성에 대한 민감도를 높이며, 포트폴리오 수익률에 상당한 영향을 미칠 수 있다.
- 배당주 중심 — DB손해보험, 메리츠금융지주 등 배당주 비중 확대로 안정적인 수익 확보를 추구하는 전략이 엿보인다.
TIME미국나스닥100채권혼합50
- 안정성 — 포트폴리오의 상당 부분을 차지하는 단기 채권 관련 상품들은 변동성을 낮추고 안정적인 수익 기반을 제공합니다.
- 기술주 의존도 — 나스닥100 지수를 추종하는 특성상, 기술주 비중이 여전히 존재하며 시장 변동성에 노출될 가능성이 있습니다.
KoActKoAct 미국나스닥성장기업액티브
- 기술주 집중 — 포트폴리오의 상당 부분을 기술주가 차지하며, 특히 성장 잠재력이 높은 미국 나스닥 기업에 집중 투자하고 있음을 알 수 있다.
- 활발한 비중 조절 — Amazon, Microsoft 등 주요 종목의 비중을 늘리고 Alphabet, Fortinet 등 일부 종목의 비중을 줄이는 등 적극적인 포트폴리오 리밸런싱이 이루어지고 있다.
KoActKoAct 코스닥액티브
- 집중 투자 — 포트폴리오는 피에스케이홀딩스, 이오테크닉스 등 일부 종목에 집중 투자하는 경향을 보이며, 이는 액티브 ETF의 특징을 반영한다.
- 변동성 — 최근 비중 변동이 큰 종목들이 존재하여, 시장 상황에 따라 포트폴리오 변동성이 커질 수 있다.
KoActKoAct 바이오헬스케어액티브
- 상위 집중 — 포트폴리오는 셀트리온, 한미약품 등 상위 종목 비중이 높아 집중도가 높은 편이며, 시장 변동성에 민감할 수 있습니다.
- 액티브 운용 — SK바이오팜, 삼성바이오로직스 등 비중 변동을 통해 적극적인 포트폴리오 리밸런싱이 이루어지고 있음을 알 수 있습니다.
🏅 스마트머니 시그널
| 종목 | 보유 ETF 수 | 합산 보유액 |
|---|
| SK하이닉스 |
13개 |
~2,889억 |
| 삼성전자 |
12개 |
~2,446억 |
| 삼성SDI |
12개 |
~359억 |
| MICRON TECH |
11개 |
~1,362억 |
| 삼성전기 |
11개 |
~319억 |
| NVIDIA Corp |
10개 |
~2,564억 |
| ALPHABET INC-CL A |
10개 |
~1,308억 |
| ADVANCED MICRO DEVICES |
10개 |
~1,220억 |
| INTEL Corp |
10개 |
~1,030억 |
| Dell Technologies Inc |
9개 |
~846억 |
🔺 비중 증가 TOP
| 종목 | ETF | 전일 | 금일 | 변화 |
|---|
| Amazon.com Inc | KoAct 미국나스닥성장기업액티브 |
4.15% | 6.21% |
+2.06%p |
| 한미약품 | K바이오액티브 |
5.58% | 7.61% |
+2.03%p |
| NETFLIX | KoAct 글로벌K컬처밸류체인액티브 |
3.91% | 4.96% |
+1.05%p |
| SK바이오팜 | KoAct 바이오헬스케어액티브 |
1.09% | 2.13% |
+1.04%p |
| INTEL Corp | KoAct 글로벌AI&로봇액티브 |
3.20% | 4.19% |
+0.99%p |
🔻 비중 감소 TOP
| 종목 | ETF | 전일 | 금일 | 변화 |
|---|
| ALPHABET INC-CL A | KoAct 글로벌AI&로봇액티브 |
2.98% | 0.09% |
-2.89%p |
| ALPHABET INC-CL A | KoAct 미국나스닥성장기업액티브 |
2.85% | 0.04% |
-2.81%p |
| Snowflake Inc - CL A | KoAct 팔란티어밸류체인액티브 |
8.22% | 5.44% |
-2.78%p |
| SERVICENOW INC | KoAct 팔란티어밸류체인액티브 |
2.18% | 0.22% |
-1.96%p |
| Palantir Technologies Inc -A | KoAct 팔란티어밸류체인액티브 |
25.87% | 24.07% |
-1.80%p |
✨ 신규 편입
| 종목 | ETF | 편입 비중 |
|---|
| 지씨지놈 |
K바이오액티브 |
1.00% |
| 셀트리온 |
코리아밸류업액티브 |
0.99% |
| 한미약품 |
KoAct 배당성장액티브 |
0.70% |
| Amgen Inc |
미국S&P500액티브 |
0.31% |
🚪 제외 종목
| 종목 | ETF | 최종 비중 |
|---|
| Caterpillar Inc |
미국S&P500액티브 |
0.63% |
| 크래프톤 |
코리아밸류업액티브 |
0.45% |
| DB하이텍 |
코리아밸류업액티브 |
0.35% |