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📝 오늘의 요약
10월 28일 공시에서 가장 눈에 띈 변화는 Vanguard Total World Stock ETF의 신규 편입입니다. 글로벌탑픽액티브가 27.54% 비중으로 새로 담았습니다. 이날 전체적으로는 신규 편입 5건, 제외 5건, 유의미한 비중 변동 10건이 확인됐습니다. 보유 ETF 수 기준으로는 SK하이닉스가 13개 ETF에 담겨 가장 넓게 퍼져 있으며, 양쪽 운용사가 모두 보유 중입니다. 한편 올릭스 등 1개 종목에서는 두 운용사의 매매 방향이 반대로 나타났습니다.
🧠 오늘의 운용 코멘터리
10월 28일 보유종목 변화 데이터를 바탕으로 자동 생성된 해설 요약입니다 · 투자 권유가 아닙니다
TIME미국나스닥100액티브
- 기술 집중 — 포트폴리오는 NVIDIA, Microsoft, Alphabet, Apple 등 기술주 비중이 압도적으로 높아 기술 변동성에 민감하게 반응할 수밖에 없는 구조를 갖습니다.
- 액티브 운용 — 나스닥100 지수를 액티브 운용하며, 일부 종목의 비중 조절을 통해 시장 대비 초과 수익을 추구하고 있습니다.
TIMEKorea플러스배당액티브
- 기술주 집중 — 삼성전자와 SK하이닉스의 높은 비중은 기술주 중심의 포트폴리오임을 시사하며, 이는 IT 경기 회복 시 긍정적 영향을 받을 수 있지만, 반대로 경기 침체 시 위험 요인이 될 수 있다.
- 배당주 선호 — DB손해보험, 메리츠금융지주, 우리금융지주 등 금융권 배당주 비중은 안정적인 수익 추구를 위한 전략으로 판단된다.
TIME미국나스닥100채권혼합50
- 균형 — 채권과 주식의 혼합형 ETF로서, 단기채권 관련 상품 비중이 높아 안정성을 추구하는 전략을 보여준다.
- 기술주 의존 — 나스닥100 지수를 추종하며, NVIDIA, Microsoft, Apple 등 주요 기술주에 대한 투자 비중이 상당하여 기술주 시장의 변동성에 영향을 받는다.
KoActKoAct 미국나스닥성장기업액티브
- 기술주 집중 — 포트폴리오의 상당 부분을 기술주가 차지하며, 특히 팔란티어, 스노우플레이크, 엔비디아, 마이크로소프트 등 성장주 비중이 높습니다. 이는 나스닥 성장 기업 지수를 추종하는 ETF의 특성을 반영하지만, 기술주 변동성에 대한 민감도를 높일 수 있습니다.
- 활성 운용 — 도올라 제네럴의 제외 및 일부 종목의 비중 변동은 액티브 운용을 통해 시장 대비 초과 수익을 추구하고 있음을 보여줍니다.
KoActKoAct 코스닥액티브
- 집중 투자 — 상위 10개 종목이 전체 포트폴리오의 40% 이상을 차지하며, 특정 종목에 대한 집중 투자를 하고 있음을 알 수 있습니다. 이는 액티브 ETF의 특징이지만, 개별 종목 리스크 관리가 중요합니다.
- 기술 의존도 — 피에스케이홀딩스, 이오테크닉스, 티엘비 등 기술 관련 종목 비중이 높아, 반도체 및 IT 산업의 변동성에 민감하게 반응할 가능성이 높습니다.
KoActKoAct 바이오헬스케어액티브
- 집중 투자 — 셀트리온의 10.2%라는 높은 비중은 바이오헬스케어 섹터 내에서의 중요한 위치를 시사하며, ETF의 성과에 큰 영향을 미칠 수 있습니다.
- 변동성 — 올릭스의 비중 감소와 에스티팜의 비중 급감은 단기적인 시장 변동성에 민감하게 반응하고 있음을 보여줍니다.
🏅 스마트머니 시그널
| 종목 | 보유 ETF 수 | 합산 보유액 |
|---|
| SK하이닉스 |
13개 |
~2,787억 |
| 삼성전자 |
12개 |
~2,737억 |
| 삼성SDI |
12개 |
~331억 |
| MICRON TECH |
11개 |
~1,296억 |
| 삼성전기 |
11개 |
~321억 |
| NVIDIA Corp |
10개 |
~2,574억 |
| ADVANCED MICRO DEVICES |
10개 |
~1,118억 |
| INTEL Corp |
10개 |
~995억 |
| Alphabet Inc |
9개 |
~1,723억 |
| Dell Technologies Inc |
9개 |
~812억 |
🔺 비중 증가 TOP
| 종목 | ETF | 전일 | 금일 | 변화 |
|---|
| ALPHABET INC-CL A | KoAct 미국로봇피지컬AI액티브 |
1.64% | 5.30% |
+3.66%p |
| Amazon.com Inc | KoAct 미국나스닥성장기업액티브 |
1.19% | 3.95% |
+2.76%p |
| Intuitive Surgical Inc | KoAct 미국로봇피지컬AI액티브 |
2.45% | 4.92% |
+2.47%p |
| 로보티즈 | 코스닥액티브 |
3.23% | 4.73% |
+1.50%p |
| 현대모비스 | KoAct K수출핵심기업TOP30액티브 |
0.15% | 1.64% |
+1.49%p |
🔻 비중 감소 TOP
| 종목 | ETF | 전일 | 금일 | 변화 |
|---|
| MODERNA INC | KoAct 미국바이오헬스케어액티브 |
7.14% | 4.87% |
-2.27%p |
| 지투지바이오 | K바이오액티브 |
4.36% | 2.09% |
-2.27%p |
| 알멕 | 코스닥액티브 |
4.97% | 2.93% |
-2.04%p |
| 피에스케이홀딩스 | 코스닥액티브 |
5.17% | 3.19% |
-1.98%p |
| 지엔씨에너지 | 코스닥액티브 |
4.74% | 2.89% |
-1.85%p |
✨ 신규 편입
| 종목 | ETF | 편입 비중 |
|---|
| Vanguard Total World Stock ETF |
글로벌탑픽액티브 |
27.54% |
| iShares MSCI ACWI ETF |
글로벌탑픽액티브 |
27.48% |
| State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF |
글로벌탑픽액티브 |
27.43% |
| iShares MSCI World ETF |
글로벌탑픽액티브 |
17.02% |
| HSTECH Futures Nov26 |
차이나AI테크액티브 |
4.15% |
🚪 제외 종목
| 종목 | ETF | 최종 비중 |
|---|
| RTX Corp |
글로벌우주테크&방산액티브 |
9.89% |
| General Electric Co |
글로벌우주테크&방산액티브 |
7.81% |
| Space Exploration Technologies Corp |
글로벌우주테크&방산액티브 |
6.29% |
| Lockheed Martin Corp |
글로벌우주테크&방산액티브 |
6.18% |
| Moog Inc |
글로벌우주테크&방산액티브 |
4.75% |
🔀 운용사 의견 충돌
올릭스
TIME: +1.02%p |
KoAct: -0.32%p