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📝 오늘의 요약
9월 21일 액티브 ETF 42종의 보유종목 공시에는 큰 폭의 구조 변화가 없었습니다. 이날 전체적으로는 신규 편입 5건, 제외 4건, 유의미한 비중 변동 10건이 확인됐습니다. 보유 ETF 수 기준으로는 삼성전기가 14개 ETF에 담겨 가장 넓게 퍼져 있으며, 양쪽 운용사가 모두 보유 중입니다. 한편 리노공업 등 1개 종목에서는 두 운용사의 매매 방향이 반대로 나타났습니다.
🧠 오늘의 운용 코멘터리
9월 21일 보유종목 변화 데이터를 바탕으로 자동 생성된 해설 요약입니다 · 투자 권유가 아닙니다
TIME미국나스닥100액티브
- 액티브 운용 — 포트폴리오는 나스닥100 지수를 기초로 액티브 운용되고 있으며, Bloom Energy Corp, Space Exploration Technologies Corp 등 당초 지수 구성 종목에 없는 종목들을 상당 비중으로 보유하고 있어 적극적인 포트폴리오 리밸런싱이 이루어지고 있음을 알 수 있다.
- 반도체 집중 — NVIDIA Corp, Intel Corp, SK hynix Inc, Micron Technology Inc, Advanced Micro Devices Inc 등 반도체 관련 종목의 비중이 높아 관련 산업의 변동성에 민감하게 반응할 가능성이 높다.
TIME글로벌AI인공지능액티브
- AI 반도체 중심 집중 — 포트폴리오는 인공지능 관련 하드웨어, 특히 AI 반도체 기업에 집중된 구조를 보인다. 이는 AI 기술 발전과 수요 증가에 대한 높은 기대감을 반영한다.
- 미국 기술주 의존도 — 상위 종목 대부분이 미국 기술 기업으로 구성되어 있어, 미국 경제 및 기술 산업의 변동성에 민감하게 반응할 수 있다.
TIMEKorea플러스배당액티브
- 집중 투자 — 포트폴리오는 SK하이닉스와 삼성전자에 대한 집중 투자를 통해 기술주 상승에 대한 기대감을 반영하고 있습니다. 두 종목의 비중이 각각 19.0%와 16.8%로 전체 포트폴리오의 상당 부분을 차지합니다.
- 배당주 편입 — 메리츠금융지주, DB손해보험 등 금융 섹터 배당주를 포함하여 안정적인 수익 확보를 위한 노력을 보여줍니다.
KoActKoAct 미국나스닥성장기업액티브
- 기술주 집중 — 포트폴리오의 상당 부분이 기술 관련 기업으로 구성되어 있으며, 특히 성장주에 대한 집중적인 투자가 이루어지고 있음을 알 수 있다.
- 변동성 확대 가능성 — 최근의 비중 변동을 고려할 때, 시장 상황에 따라 포트폴리오의 변동성이 확대될 가능성이 존재한다.
KoActKoAct 코스닥액티브
- 집중 투자 — 포트폴리오는 피에스케이홀딩스, 이오테크닉스 등 일부 종목에 집중 투자하는 경향을 보이며, 이는 액티브 ETF의 특징을 반영한다.
- 변동성 — 최근 비중 변동이 큰 종목들이 다수 존재하여, 단기적인 시장 변동성에 민감하게 반응할 수 있다.
KoActKoAct 바이오헬스케어액티브
- 집중 투자 — 상위 10개 종목이 전체 포트폴리오의 63.9%를 차지하며, 특정 바이오헬스케어 기업에 대한 집중 투자가 이루어지고 있음을 알 수 있습니다. 이는 해당 섹터의 성장성에 대한 높은 기대감을 반영하지만, 동시에 개별 종속 위험을 증가시킬 수 있습니다.
- 액티브 운용 — 최근 비중 변동을 통해 ETF 운용사가 시장 상황에 적극적으로 대응하고 있음을 확인 가능합니다.
🏅 스마트머니 시그널
| 종목 | 보유 ETF 수 | 합산 보유액 |
|---|
| 삼성전기 |
14개 |
~1,031억 |
| SK하이닉스 |
13개 |
~4,378억 |
| 삼성전자 |
12개 |
~3,952억 |
| NVIDIA Corp |
12개 |
~3,240억 |
| 삼성SDI |
12개 |
~373억 |
| INTEL Corp |
11개 |
~2,375억 |
| ADVANCED MICRO DEVICES |
11개 |
~2,023억 |
| ARM Holdings PLC |
11개 |
~777억 |
| Lumentum Holdings Inc |
10개 |
~1,582억 |
| Tesla Inc |
10개 |
~1,341억 |
🔺 비중 증가 TOP
| 종목 | ETF | 전일 | 금일 | 변화 |
|---|
| 기아 | 코리아밸류업액티브 |
0.49% | 2.48% |
+1.99%p |
| 삼성전기 | KoAct AI인프라액티브 |
3.64% | 5.33% |
+1.69%p |
| 지엔씨에너지 | 코스닥액티브 |
4.11% | 5.75% |
+1.64%p |
| SK하이닉스 | KoAct AI인프라액티브 |
11.40% | 12.99% |
+1.59%p |
| SK하이닉스 | KoAct 글로벌AI메모리반도체액티브 |
15.54% | 17.11% |
+1.57%p |
🔻 비중 감소 TOP
| 종목 | ETF | 전일 | 금일 | 변화 |
|---|
| 오름테라퓨틱 | K바이오액티브 |
4.97% | 3.59% |
-1.38%p |
| HPSP | KoAct AI인프라액티브 |
4.41% | 3.38% |
-1.03%p |
| HPSP | KoAct 글로벌AI메모리반도체액티브 |
1.04% | 0.03% |
-1.01%p |
| SK텔레콤 | Korea플러스배당액티브 |
3.09% | 2.32% |
-0.77%p |
| 산일전기 | 코리아밸류업액티브 |
2.50% | 1.75% |
-0.75%p |
✨ 신규 편입
| 종목 | ETF | 편입 비중 |
|---|
| 브이엠 |
KoAct AI인프라액티브 |
1.03% |
| 브이엠 |
KoAct 글로벌AI메모리반도체액티브 |
0.96% |
| 한화시스템 |
KoAct 배당성장액티브 |
0.81% |
| QUALCOMM Inc |
미국나스닥100채권혼합50액티브 |
0.79% |
| 삼성E&A |
코리아밸류업액티브 |
0.59% |
🚪 제외 종목
| 종목 | ETF | 최종 비중 |
|---|
| 티씨케이 |
KoAct 글로벌AI메모리반도체액티브 |
1.43% |
| Corning Inc |
미국나스닥100채권혼합50액티브 |
0.55% |
| 삼성에스디에스 |
KoAct AI인프라액티브 |
0.52% |
| Baker Hughes Co |
미국나스닥100채권혼합50액티브 |
0.44% |
🔀 운용사 의견 충돌
리노공업
TIME: +0.34%p |
KoAct: -0.44%p