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📝 오늘의 요약
9월 16일은 두산을 두고 두 운용사의 판단이 엇갈린 날입니다. TIME은 -0.74%p, KoAct는 +1.95%p 움직였습니다. 이날 전체적으로는 신규 편입 5건, 제외 3건, 유의미한 비중 변동 10건이 확인됐습니다. 보유 ETF 수 기준으로는 삼성전기가 14개 ETF에 담겨 가장 넓게 퍼져 있으며, 양쪽 운용사가 모두 보유 중입니다.
🧠 오늘의 운용 코멘터리
9월 16일 보유종목 변화 데이터를 바탕으로 자동 생성된 해설 요약입니다 · 투자 권유가 아닙니다
TIME미국나스닥100액티브
- 적극적 포트폴리오 — 당 ETF는 나스닥100 지수를 기초로 하되, 적극적인 운용을 통해 개별 종목 비중을 조절하여 시장 수익률을 초과하는 것을 목표로 하는 것으로 판단된다.
- 기술주 집중 — 포트폴리오의 상당 부분이 기술 관련 종목으로 구성되어 있으며, 특히 AI, 클라우드, 반도체 분야에 집중 투자하고 있다.
TIME글로벌AI인공지능액티브
- 인공지능(AI) 관련 기술주 집중 — 포트폴리오의 상당 부분을 AI 관련 하드웨어 및 소프트웨어 기업들이 차지하며, AI 기술 발전의 수혜를 극대화하는 전략을 취하고 있습니다.
- 반도체 산업 의존도 — Sandisk, SK hynix, Intel, Western Digital, NVIDIA 등 반도체 관련 기업 비중이 높아, 반도체 시장 변동성에 민감할 수 있습니다.
TIMEKorea플러스배당액티브
- 기술주 집중 — SK하이닉스와 삼성전자의 높은 비중은 기술주 중심의 공격적인 포트폴리오임을 보여준다. 이는 반도체 시장 회복에 대한 기대감을 반영하는 것으로 판단된다.
- 금융주 안정화 — 메리츠금융지주 비중 감소는 금융 섹터의 변동성 관리를 위한 조치로 해석된다.
KoActKoAct 미국나스닥성장기업액티브
- 기술 성장 — 포트폴리오는 나스닥 성장주에 집중 투자하며, 특히 데이터, 클라우드, 보안 관련 기술주 비중이 높습니다. 이는 높은 성장 잠재력을 지닌 기업에 투자하여 자본 이득을 추구하는 전략을 반영합니다.
- 활발한 포트폴리오 리밸런싱 — 최근 비중 변동이 큰 종목들이 많아, ETF 운용의 적극적인 관리가 이루어지고 있음을 보여줍니다.
KoActKoAct 코스닥액티브
- 집중 투자 — 포트폴리오는 피에스케이홀딩스, 이오테크닉스 등 일부 종목에 집중 투자하는 경향을 보인다. 이는 액티브 ETF의 특성상 나타나는 현상으로, 운용사의 판단에 따라 변동성이 커질 수 있다.
- 코스닥 성장주 — 주요 보유 종목들을 통해 코스닥 시장의 성장주에 대한 높은 익스포저를 확인할 수 있다.
KoActKoAct 바이오헬스케어액티브
- 집중 투자 — 상위 10개 종목이 전체 포트폴리오의 63.8%를 차지하며, 특정 종목에 대한 집중 투자를 보이고 있습니다. 이는 해당 종목들의 성장 가능성에 대한 높은 기대감을 반영하지만, 동시에 개별 종목 리스크에 노출될 가능성을 높입니다.
- 바이오헬스케어 — 포트폴리오는 바이오헬스케어 섹터에 특화되어 있으며, 특히 신약 개발 및 바이오시밀러 관련 기업 비중이 높습니다. 이는 해당 분야의 성장 잠재력에 대한 긍정적인 시각을 나타냅니다.
🏅 스마트머니 시그널
| 종목 | 보유 ETF 수 | 합산 보유액 |
|---|
| 삼성전기 |
14개 |
~879억 |
| SK하이닉스 |
13개 |
~4,022억 |
| 삼성전자 |
12개 |
~3,786억 |
| NVIDIA Corp |
12개 |
~3,099억 |
| 삼성SDI |
12개 |
~390억 |
| INTEL Corp |
11개 |
~1,754억 |
| ADVANCED MICRO DEVICES |
11개 |
~1,364억 |
| ARM Holdings PLC |
11개 |
~690억 |
| Tesla Inc |
10개 |
~1,534억 |
| Lumentum Holdings Inc |
10개 |
~1,463억 |
🔺 비중 증가 TOP
| 종목 | ETF | 전일 | 금일 | 변화 |
|---|
| 로보티즈 | 코스닥액티브 |
2.25% | 4.46% |
+2.21%p |
| 에이피알 | KoAct 글로벌K컬처밸류체인액티브 |
7.48% | 9.39% |
+1.91%p |
| LG에너지솔루션 | KoAct AI인프라액티브 |
1.06% | 2.65% |
+1.59%p |
| 두산 | KoAct 반도체&2차전지핵심소재액티브 |
1.76% | 3.28% |
+1.52%p |
| 한미약품 | K이노베이션액티브 |
1.33% | 2.39% |
+1.06%p |
🔻 비중 감소 TOP
| 종목 | ETF | 전일 | 금일 | 변화 |
|---|
| 파마리서치 | KoAct 글로벌K컬처밸류체인액티브 |
6.63% | 4.38% |
-2.25%p |
| 하이브 | KoAct 글로벌K컬처밸류체인액티브 |
8.03% | 5.92% |
-2.11%p |
| 크래프톤 | K컬처액티브 |
9.50% | 7.47% |
-2.03%p |
| 삼성전기 | KoAct AI인프라액티브 |
5.78% | 3.79% |
-1.99%p |
| NVIDIA Corp | 글로벌소비트렌드액티브 |
8.48% | 7.12% |
-1.36%p |
✨ 신규 편입
| 종목 | ETF | 편입 비중 |
|---|
| DB하이텍 |
KoAct AI인프라액티브 |
2.63% |
| 티에스이 |
코리아밸류업액티브 |
2.01% |
| LG생활건강 |
KoAct 글로벌K컬처밸류체인액티브 |
1.96% |
| 영풍 |
KoAct 반도체&2차전지핵심소재액티브 |
1.52% |
| Walmart Inc |
글로벌소비트렌드액티브 |
1.03% |
🚪 제외 종목
| 종목 | ETF | 최종 비중 |
|---|
| 미래에셋증권 |
코리아밸류업액티브 |
0.96% |
| SK텔레콤 |
코리아밸류업액티브 |
0.96% |
| Duolingo Inc |
글로벌소비트렌드액티브 |
0.55% |
🔀 운용사 의견 충돌
두산
TIME: -0.74%p |
KoAct: +1.95%p
NVIDIA Corp
TIME: -1.36%p |
KoAct: +0.33%p
SK하이닉스
TIME: -0.38%p |
KoAct: +0.35%p