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📝 오늘의 요약
9월 15일 공시에서 S&P500 EMINI FUT SEPT 2026가 미국S&P500액티브 포트폴리오에서 사라졌습니다. 직전 비중은 8.28%였습니다. 이날 전체적으로는 신규 편입 5건, 제외 5건, 유의미한 비중 변동 10건이 확인됐습니다. 보유 ETF 수 기준으로는 삼성전기가 14개 ETF에 담겨 가장 넓게 퍼져 있으며, 양쪽 운용사가 모두 보유 중입니다. 한편 한미약품 등 1개 종목에서는 두 운용사의 매매 방향이 반대로 나타났습니다.
🧠 오늘의 운용 코멘터리
9월 15일 보유종목 변화 데이터를 바탕으로 자동 생성된 해설 요약입니다 · 투자 권유가 아닙니다
TIME미국나스닥100액티브
- 액티브 운용 — 나스닥100 지수를 기초로 액티브 운용하며, 일부 종목의 비중 조절을 통해 시장 대비 초과 수익을 추구하는 전략을 사용하고 있다.
- 기술주 집중 — 포트폴리오의 상당 부분이 반도체, 에너지, IT 관련 기술주로 구성되어 있어, 해당 섹터의 변동성에 민감하게 반응할 수 있다.
TIME글로벌AI인공지능액티브
- AI 반도체 집중 — 포트폴리오는 AI 관련 하드웨어 기업에 집중 투자하며, 관련 기술 발전과 시장 확장에 대한 강한 긍정적 전망을 시사한다.
- 메모리 반도체 비중 확대 — Sandisk, SK Hynix, Kioxia, Western Digital 등 메모리 반도체 관련 기업의 높은 비중은 데이터 폭증 시대에 따른 메모리 수요 증가에 대한 기대감을 반영한다.
TIMEKorea플러스배당액티브
- 기술주 중심 집중 — SK하이닉스와 삼성전자의 높은 비중은 기술주 상승에 따른 수익을 극대화할 수 있으나, 하락 시 위험도 증폭시킬 수 있다는 점을 고려해야 합니다.
- 금융주 비중 확대 — 메리츠금융지주, 우리금융지주 등 금융주의 비중 확대는 금리 인상 기조와 경기 회복 기대감에 대한 긍정적인 시그널로 해석됩니다.
KoActKoAct 미국나스닥성장기업액티브
- 기술 성장 — 포트폴리오는 미국 나스닥 성장 기업에 집중 투자하며, 특히 팔란티어, 엔비디아, 마이크론 등 기술주 비중이 높습니다. 이는 ETF의 성장 지향적인 투자 전략을 반영합니다.
- 활발한 포트폴리오 리밸런싱 — Dell Technologies, Bloom Energy 등 일부 종목의 비중 확대와 Sandisk, MongoDB 등 종목의 비중 축소를 통해 시장 변화에 적극적으로 대응하고 있습니다.
KoActKoAct 코스닥액티브
- 집중 투자 — 포트폴리오는 피에스케이홀딩스, 이오테크닉스 등 특정 종목에 대한 높은 비중을 가지고 있어, 해당 종목들의 성과에 따라 ETF 수익률이 크게 좌우될 수 있습니다.
- 액티브 운용 — 최근 비중 변동을 통해 ETF 운용의 적극적인 성향을 확인할 수 있으며, 시장 상황 변화에 빠르게 대응하고 있습니다.
KoActKoAct 바이오헬스케어액티브
- 집중 투자 — 알테오젠, 올릭스, 에이비엘바이오 등 초기 단계 바이오 기업에 대한 집중 투자가 두드러진다. 이는 높은 성장 가능성을 기대하는 전략으로 해석되지만, 변동성 또한 높을 수 있다는 점을 고려해야 한다.
- 액티브 운용 — 한미약품, 셀트리온 등 기존 포트폴리오 종목의 비중 확대와 신규 종목 편입을 통해 적극적인 성과 관리 노력을 보여준다.
🏅 스마트머니 시그널
| 종목 | 보유 ETF 수 | 합산 보유액 |
|---|
| 삼성전기 |
14개 |
~923억 |
| SK하이닉스 |
13개 |
~4,054억 |
| 삼성전자 |
12개 |
~3,810억 |
| NVIDIA Corp |
12개 |
~3,176억 |
| 삼성SDI |
12개 |
~380억 |
| INTEL Corp |
11개 |
~1,839억 |
| ADVANCED MICRO DEVICES |
11개 |
~1,413억 |
| ARM Holdings PLC |
11개 |
~757억 |
| Lumentum Holdings Inc |
10개 |
~1,608억 |
| Tesla Inc |
10개 |
~1,545억 |
🔺 비중 증가 TOP
| 종목 | ETF | 전일 | 금일 | 변화 |
|---|
| 서진시스템 | K이노베이션액티브 |
4.60% | 7.91% |
+3.31%p |
| 코스메카코리아 | K컬처액티브 |
1.53% | 2.64% |
+1.11%p |
| 에이피알 | K컬처액티브 |
2.78% | 3.76% |
+0.98%p |
| 농심 | K컬처액티브 |
2.13% | 3.10% |
+0.97%p |
| Guardant Health Inc | 글로벌바이오액티브 |
1.94% | 2.81% |
+0.87%p |
🔻 비중 감소 TOP
| 종목 | ETF | 전일 | 금일 | 변화 |
|---|
| 시프트업 | K컬처액티브 |
4.77% | 1.85% |
-2.92%p |
| 삼성SDI | K이노베이션액티브 |
15.49% | 13.31% |
-2.18%p |
| UnitedHealth Group Inc | 미국S&P500액티브 |
1.86% | 0.74% |
-1.12%p |
| 삼성전기 | K이노베이션액티브 |
3.22% | 2.20% |
-1.02%p |
| 산일전기 | 코리아밸류업액티브 |
3.40% | 2.47% |
-0.93%p |
✨ 신규 편입
| 종목 | ETF | 편입 비중 |
|---|
| S&P500 EMINI FUT DEC 2026 |
미국S&P500액티브 |
8.34% |
| Summit Therapeutics Inc |
글로벌바이오액티브 |
1.92% |
| HD현대 |
코리아밸류업액티브 |
1.02% |
| 코스메카코리아 |
글로벌소비트렌드액티브 |
0.70% |
| 실리콘투 |
글로벌소비트렌드액티브 |
0.69% |
🚪 제외 종목
| 종목 | ETF | 최종 비중 |
|---|
| S&P500 EMINI FUT SEPT 2026 |
미국S&P500액티브 |
8.28% |
| 현대차 |
글로벌휴머노이드로봇산업액티브 |
0.87% |
| Hua Hong Grace Semiconductor Ltd |
글로벌휴머노이드로봇산업액티브 |
0.83% |
| CVS Health Corp |
미국S&P500액티브 |
0.42% |
| Oracle Corp |
미국S&P500액티브 |
0.33% |
🔀 운용사 의견 충돌
한미약품
TIME: -0.14%p |
KoAct: +0.31%p