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📝 오늘의 요약
9월 14일 가장 큰 비중 변화는 K컬처액티브의 시프트업입니다. 1.84%에서 4.77%로 늘렸습니다. 이날 전체적으로는 신규 편입 5건, 제외 2건, 유의미한 비중 변동 10건이 확인됐습니다. 보유 ETF 수 기준으로는 삼성전기가 14개 ETF에 담겨 가장 넓게 퍼져 있으며, 양쪽 운용사가 모두 보유 중입니다.
🧠 오늘의 운용 코멘터리
9월 14일 보유종목 변화 데이터를 바탕으로 자동 생성된 해설 요약입니다 · 투자 권유가 아닙니다
TIME미국나스닥100액티브
- 액티브 운용 — 포트폴리오는 나스닥100 지수를 액티브 운용하여 변동성을 확대하고 초과 수익을 추구하는 전략을 취하고 있습니다.
- 기술 집중 — 상위 10개 종목이 IT, 에너지, 금융 등 다양한 분야를 포괄하지만, NVIDIA, Tesla 등 기술주의 비중이 높아 기술 섹터에 대한 집중도가 높습니다.
TIME글로벌AI인공지능액티브
- AI 반도체 중심 집중 — 포트폴리오는 AI 인공지능 관련 산업, 특히 반도체 분야에 집중된 투자 성향을 보이며, 메모리 솔루션 기업들의 비중이 높게 나타난다.
- 변동성 확대 가능성 — 시장 금리 변동 및 거시 경제 불확실성이 지속되는 상황에서, AI 관련 기업들의 높은 성장 기대감과 맞물려 포트폴리오의 변동성이 확대될 수 있다.
TIMEKorea플러스배당액티브
- 기술주 중심 집중 — 포트폴리오의 상당 비중이 SK하이닉스와 삼성전자에 집중되어 있어, 기술주 변동성에 민감하게 반응할 수 있다.
- 금융주 비중 확대 — 메리츠금융지주, 우리금융지주 등 금융주 비중 증가는 안정적인 배당 수익 확보를 위한 전략으로 해석된다.
KoActKoAct 미국나스닥성장기업액티브
- 기술 성장 — 포트폴리오는 나스닥 성장 기업에 집중 투자하며, Palantir, Snowflake, NVIDIA 등 고성장 기술주 비중이 높습니다. 이는 혁신적인 기술과 서비스로 높은 성장 잠재력을 보유한 기업에 대한 적극적인 투자 전략을 반영합니다.
- 집중 투자 — 상위 10개 종목이 전체 포트폴리오의 45% 이상을 차지하며, 특정 종목에 대한 집중 투자가 이루어지고 있습니다. 이는 해당 종목들의 성장 가능성에 대한 높은 확신을 의미하지만, 동시에 개별 종목 리스크에 대한 노출도 증가시킵니다.
KoActKoAct 코스닥액티브
- 집중 투자 — 포트폴리오는 피에스케이홀딩스, 테스 등 일부 종목에 높은 비중을 집중 투자하고 있어, 해당 종목들의 성과에 따라 ETF 수익률이 민감하게 반응할 수 있습니다.
- 변동성 — 최근 비중 변동이 큰 종목들이 존재하며, 이는 시장 상황 변화에 따른 액티브 운용 전략의 결과로 판단됩니다.
KoActKoAct 바이오헬스케어액티브
- 집중 투자 — 상위 10개 종목이 전체 포트폴리오의 63.8%를 차지하며, 특정 바이오헬스케어 기업에 대한 집중 투자가 이루어지고 있음을 알 수 있다. 이는 해당 섹터의 성장 가능성에 대한 높은 기대감을 반영하지만, 동시에 개별 종속 위험을 증가시킬 수 있다.
- 액티브 운용 — 올릭스의 비중 확대와 일부 종목의 비중 축소를 통해 시장 대비 적극적인 포트폴리오 구성을 시도하고 있음을 확인한다.
🏅 스마트머니 시그널
| 종목 | 보유 ETF 수 | 합산 보유액 |
|---|
| 삼성전기 |
14개 |
~968억 |
| SK하이닉스 |
13개 |
~4,324억 |
| 삼성전자 |
12개 |
~3,965억 |
| NVIDIA Corp |
12개 |
~3,176억 |
| 삼성SDI |
12개 |
~391억 |
| INTEL Corp |
11개 |
~1,783억 |
| ADVANCED MICRO DEVICES |
11개 |
~1,378억 |
| ARM Holdings PLC |
11개 |
~727억 |
| Lumentum Holdings Inc |
10개 |
~1,623억 |
| Tesla Inc |
10개 |
~1,537억 |
🔺 비중 증가 TOP
| 종목 | ETF | 전일 | 금일 | 변화 |
|---|
| 시프트업 | K컬처액티브 |
1.84% | 4.77% |
+2.93%p |
| 롯데에너지머티리얼즈 | KoAct 반도체&2차전지핵심소재액티브 |
1.01% | 2.64% |
+1.63%p |
| Meta Platforms Inc | 글로벌소비트렌드액티브 |
4.19% | 5.23% |
+1.04%p |
| CJ ENM | K컬처액티브 |
1.84% | 2.88% |
+1.04%p |
| POSCO홀딩스 | K이노베이션액티브 |
8.43% | 9.43% |
+1.00%p |
🔻 비중 감소 TOP
| 종목 | ETF | 전일 | 금일 | 변화 |
|---|
| 파마리서치 | K컬처액티브 |
10.33% | 9.06% |
-1.27%p |
| 원익IPS | KoAct AI인프라액티브 |
3.11% | 1.97% |
-1.14%p |
| 삼양식품 | K컬처액티브 |
3.27% | 2.18% |
-1.09%p |
| 한미반도체 | 코리아밸류업액티브 |
2.02% | 0.95% |
-1.07%p |
| Alibaba Group Holding Ltd | 글로벌소비트렌드액티브 |
2.16% | 1.11% |
-1.05%p |
✨ 신규 편입
| 종목 | ETF | 편입 비중 |
|---|
| 두산 |
KoAct AI인프라액티브 |
2.45% |
| 두산 |
KoAct 반도체&2차전지핵심소재액티브 |
1.86% |
| HD한국조선해양 |
코리아밸류업액티브 |
1.47% |
| HD현대중공업 |
코리아밸류업액티브 |
1.28% |
| 현대제철 |
KoAct 배당성장액티브 |
0.51% |
🚪 제외 종목
| 종목 | ETF | 최종 비중 |
|---|
| 가온칩스 |
KoAct AI인프라액티브 |
0.86% |
| 와이씨켐 |
KoAct 반도체&2차전지핵심소재액티브 |
0.51% |