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📝 오늘의 요약
9월 7일 공시에서 유한양행이 K바이오액티브 포트폴리오에서 사라졌습니다. 직전 비중은 3.88%였습니다. 이날 전체적으로는 신규 편입 5건, 제외 5건, 유의미한 비중 변동 10건이 확인됐습니다. 보유 ETF 수 기준으로는 삼성전기가 14개 ETF에 담겨 가장 넓게 퍼져 있으며, 양쪽 운용사가 모두 보유 중입니다.
🧠 오늘의 운용 코멘터리
9월 7일 보유종목 변화 데이터를 바탕으로 자동 생성된 해설 요약입니다 · 투자 권유가 아닙니다
TIME미국나스닥100액티브
- 액티브 운용 — 포트폴리오는 나스닥100 지수를 기초로 액티브 운용되며, 일부 종목의 비중 조절을 통해 시장 수익률을 초과하는 성과를 추구하는 것으로 판단된다.
- 기술 집중 — 상당 비중이 IT 섹터에 집중되어 있으며, 특히 반도체, 클라우드, 에너지 기술 관련 종목의 비중이 높다.
TIME글로벌AI인공지능액티브
- AI 반도체 중심 집중 — 포트폴리오는 AI 인공지능 테마에 집중 투자하며, 특히 AI 반도체 관련 종목 비중이 높게 나타난다. 이는 AI 기술 발전과 데이터 중심 서비스 확장에 대한 긍정적 전망을 반영한다.
- 기술주 변동성 — 미국 기술주가 주를 이루는 포트폴리오 특성상, 시장 변동성에 민감하게 반응할 수 있다는 점을 인지해야 한다.
TIMEKorea플러스배당액티브
- 기술주 집중 — SK하이닉스와 삼성전자의 높은 비중은 기술주 중심의 공격적인 포트폴리오임을 시사하며, 반도체 업황 회복에 대한 긍정적인 기대를 반영한다.
- 배당주 및 금융주 — 메리츠금융지주, DB손해보험 등 배당주와 금융주 역시 포트폴리오의 상당 부분을 차지하며, 안정적인 수익 확보를 위한 노력을 보여준다.
KoActKoAct 미국나스닥성장기업액티브
- 성장주 집중 — 포트폴리오는 나스닥 성장주에 집중 투자하며, 기술주 비중이 압도적으로 높습니다. 이는 ETF의 투자 전략에 부합하지만, 시장 변동성에 민감할 수 있다는 점을 고려해야 합니다.
- 기술 변동성 — Palantir, Snowflake 등 고성장 기술주 편입 비중이 높아, 해당 종목들의 실적 및 시장 상황에 따라 포트폴리오 수익률 변동성이 커질 수 있습니다.
KoActKoAct 코스닥액티브
- 집중 투자 — 포트폴리오는 테스, 피에스케이홀딩스, 알테오젠 등 일부 종목에 높은 비중을 집중 투자하는 경향을 보인다. 이는 액티브 ETF의 특징으로, 펀드매니저의 판단에 따라 시장 평균보다 높은 수익률을 추구할 수 있지만, 동시에 변동성 확대의 위험도 내포한다.
- 코스닥 성장주 — 주요 보유 종목들을 통해 코스닥 시장의 성장주에 대한 높은 노출을 확인할 수 있다. 이는 코스닥 시장의 성장 잠재력에 대한 긍정적인 시각을 반영하지만, 시장 상황 변화에 민감하게 반응할 수 있다는 점을 고려해야 한다.
KoActKoAct 바이오헬스케어액티브
- 집중 투자 — 알테오젠, 에이비엘바이오, 올릭스 등 상위 종목 비중이 높아 해당 종목의 성과에 포트폴리오 수익률이 민감하게 반응할 수 있다.
- 변동성 확대 — 최근 비중 변동폭이 큰 종목들이 존재하며, 이는 시장 상황에 따라 포트폴리오 변동성을 확대시킬 수 있음을 시사한다.
🏅 스마트머니 시그널
| 종목 | 보유 ETF 수 | 합산 보유액 |
|---|
| 삼성전기 |
14개 |
~967억 |
| SK하이닉스 |
13개 |
~3,926억 |
| 삼성전자 |
12개 |
~3,844억 |
| NVIDIA Corp |
12개 |
~3,331억 |
| 삼성SDI |
12개 |
~385억 |
| INTEL Corp |
11개 |
~1,544억 |
| ADVANCED MICRO DEVICES |
11개 |
~1,283억 |
| ARM Holdings PLC |
11개 |
~690억 |
| 파마리서치 |
11개 |
~434억 |
| Tesla Inc |
10개 |
~1,501억 |
🔺 비중 증가 TOP
| 종목 | ETF | 전일 | 금일 | 변화 |
|---|
| HD건설기계 | KoAct 수소전력ESS인프라액티브 |
0.16% | 5.70% |
+5.54%p |
| Illumina Inc | 글로벌바이오액티브 |
2.07% | 4.25% |
+2.18%p |
| 알테오젠 | K이노베이션액티브 |
6.96% | 9.04% |
+2.08%p |
| 리가켐바이오 | K바이오액티브 |
3.90% | 5.98% |
+2.08%p |
| 에이피알 | K컬처액티브 |
3.66% | 4.93% |
+1.27%p |
🔻 비중 감소 TOP
| 종목 | ETF | 전일 | 금일 | 변화 |
|---|
| 실리콘투 | K컬처액티브 |
6.26% | 4.20% |
-2.06%p |
| 엘앤씨바이오 | K컬처액티브 |
2.89% | 0.87% |
-2.02%p |
| 삼성전기 | KoAct 글로벌AI메모리반도체액티브 |
4.39% | 2.48% |
-1.91%p |
| BROADCOM LTD | KoAct 브로드컴밸류체인액티브 |
19.25% | 17.71% |
-1.54%p |
| 엘티씨 | KoAct 반도체&2차전지핵심소재액티브 |
3.07% | 1.69% |
-1.38%p |
✨ 신규 편입
| 종목 | ETF | 편입 비중 |
|---|
| Sandisk Corp |
글로벌AI인공지능액티브 |
4.99% |
| Snowflake Inc |
글로벌AI인공지능액티브 |
4.37% |
| NASDAQ 100 E-MINI INDEX SEPT 2026 |
글로벌AI인공지능액티브 |
4.21% |
| SK hynix Inc |
글로벌AI인공지능액티브 |
4.07% |
| Kioxia Holdings Corp |
글로벌AI인공지능액티브 |
3.78% |
🚪 제외 종목
| 종목 | ETF | 최종 비중 |
|---|
| 유한양행 |
K바이오액티브 |
3.88% |
| 대덕전자 |
KoAct 반도체&2차전지핵심소재액티브 |
3.21% |
| Baxter International Inc |
글로벌바이오액티브 |
2.23% |
| 대덕전자 |
KoAct AI인프라액티브 |
2.15% |
| Ionis Pharmaceuticals Inc |
글로벌바이오액티브 |
2.02% |