← 브리핑 목록
📝 오늘의 요약
9월 4일 공시에서 Sandisk Corp가 글로벌AI인공지능액티브 포트폴리오에서 사라졌습니다. 직전 비중은 5.05%였습니다. 이날 전체적으로는 신규 편입 5건, 제외 5건, 유의미한 비중 변동 10건이 확인됐습니다. 보유 ETF 수 기준으로는 SK하이닉스가 13개 ETF에 담겨 가장 넓게 퍼져 있으며, 양쪽 운용사가 모두 보유 중입니다. 한편 MICRON TECH 등 1개 종목에서는 두 운용사의 매매 방향이 반대로 나타났습니다.
🧠 오늘의 운용 코멘터리
9월 4일 보유종목 변화 데이터를 바탕으로 자동 생성된 해설 요약입니다 · 투자 권유가 아닙니다
TIME미국나스닥100액티브
- 기술주 집중 — 포트폴리오의 상당 부분이 NVIDIA, Dell Technologies, Amazon, Microsoft 등 기술주로 구성되어 있으며, 이는 나스닥100 지수의 특징을 반영한다.
- 적극적 포트폴리오 관리 — 델, 테슬라, 엔비디아 등의 비중 확대와 일부 종목의 비중 축소를 통해 액티브 포트폴리오 관리가 이루어지고 있음을 알 수 있다.
TIMEKorea플러스배당액티브
- 기술주 중심 집중 — SK하이닉스와 삼성전자가 전체 포트폴리오의 33.2%를 차지하며, 기술주 비중이 높은 편이다. 이는 시장 변동성에 취약점을 야기할 수 있으나, 기술주의 성장 잠재력을 활용하고자 하는 의도가 반영된 것으로 보인다.
- 배당주 비중 확대 — 메리츠금융지주, DB손해보험 등 금융권 배당주 비중 증가는 안정적인 수익 확보를 위한 전략적 선택으로 판단된다.
TIME미국나스닥100채권혼합50
- 안정성 — 단기 채권 및 통안채 투자 비중이 높아 전체적인 포트폴리오의 안정성을 확보하고 있다.
- 기술주 편입 — 나스닥100 지수를 추종하며, 기술주 비중도 상당 수준으로 유지하여 성장 잠재력을 확보하고 있다.
KoActKoAct 미국나스닥성장기업액티브
- 기술 성장 — 포트폴리오는 나스닥 성장주에 집중 투자하며, 특히 AI, 데이터, 반도체 관련 기술주 비중이 높습니다. 이는 높은 성장 잠재력을 지닌 기업에 투자하여 적극적인 수익을 추구하는 전략을 반영합니다.
- 미국 시장 의존도 — 포트폴리오의 대부분이 미국 시장에 투자되어 있어, 미국 경제 상황 및 시장 변동성에 민감하게 반응할 수 있습니다.
KoActKoAct 코스닥액티브
- 집중 투자 — 상위 10개 종목이 전체 포트폴리오의 40% 이상을 차지하며, 액티브 ETF로서의 특징을 고려했을 때, 운용사가 특정 종목에 대한 높은 기대감을 가지고 있음을 시사합니다.
- 변동성 — 알테오젠, 제주반도체 등 일부 종목의 비중 변동폭이 큰 점을 감안할 때, 단기적인 시장 변동성에 민감하게 반응할 수 있습니다.
KoActKoAct 바이오헬스케어액티브
- 집중 투자 — 알테오젠, 에이비엘바이오, 셀트리온 등 초기 투자 비중이 높은 종목군에 여전히 높은 비중이 집중되어 있으며, 이는 ETF의 성과에 큰 영향을 미칠 수 있다.
- 변동성 확대 — 최근 비중 변동이 큰 종목들이 나타나고 있어, 포트폴리오의 변동성이 확대될 가능성이 있다.
🏅 스마트머니 시그널
| 종목 | 보유 ETF 수 | 합산 보유액 |
|---|
| SK하이닉스 |
13개 |
~3,810억 |
| 삼성전기 |
13개 |
~434억 |
| 삼성전자 |
12개 |
~3,766억 |
| NVIDIA Corp |
11개 |
~2,641억 |
| 파마리서치 |
11개 |
~431억 |
| 삼성SDI |
11개 |
~378억 |
| MICRON TECH |
10개 |
~1,214억 |
| Alphabet Inc |
10개 |
~993억 |
| INTEL Corp |
10개 |
~892억 |
| ADVANCED MICRO DEVICES |
10개 |
~743억 |
🔺 비중 증가 TOP
| 종목 | ETF | 전일 | 금일 | 변화 |
|---|
| Dell Technologies Inc | 미국나스닥100액티브 |
3.41% | 4.94% |
+1.53%p |
| 메리츠금융지주 | 코스피액티브 |
1.16% | 2.51% |
+1.35%p |
| 피에스케이홀딩스 | KoAct AI인프라액티브 |
3.42% | 4.73% |
+1.31%p |
| 피에스케이홀딩스 | KoAct 코스닥액티브 |
4.56% | 5.72% |
+1.16%p |
| 이오테크닉스 | 코스닥액티브 |
2.26% | 3.37% |
+1.11%p |
🔻 비중 감소 TOP
| 종목 | ETF | 전일 | 금일 | 변화 |
|---|
| INNOVENT BIOLOGICS | KoAct 차이나바이오헬스케어액티브 |
11.75% | 8.86% |
-2.89%p |
| 대덕전자 | KoAct AI인프라액티브 |
3.79% | 2.15% |
-1.64%p |
| 삼성전기 | 코리아밸류업액티브 |
2.66% | 1.08% |
-1.58%p |
| Credo Technology Group Holding Ltd | 미국나스닥100액티브 |
2.73% | 1.17% |
-1.56%p |
| KIWOOM 통안채1년 | 미국나스닥100채권혼합50액티브 |
3.47% | 2.04% |
-1.43%p |
✨ 신규 편입
| 종목 | ETF | 편입 비중 |
|---|
| 원익IPS |
K신재생에너지액티브 |
3.14% |
| 롯데에너지머티리얼즈 |
K신재생에너지액티브 |
2.40% |
| 가온전선 |
KoAct AI인프라액티브 |
2.10% |
| 이오테크닉스 |
KoAct 글로벌AI메모리반도체액티브 |
1.49% |
| 메리츠금융지주 |
KoAct 코스피액티브 |
1.44% |
🚪 제외 종목
| 종목 | ETF | 최종 비중 |
|---|
| Sandisk Corp |
글로벌AI인공지능액티브 |
5.05% |
| NASDAQ 100 E-MINI INDEX SEPT 2026 |
글로벌AI인공지능액티브 |
4.26% |
| SK hynix Inc |
글로벌AI인공지능액티브 |
4.07% |
| Snowflake Inc |
글로벌AI인공지능액티브 |
4.01% |
| Kioxia Holdings Corp |
글로벌AI인공지능액티브 |
3.74% |
🔀 운용사 의견 충돌
MICRON TECH
TIME: -0.51%p |
KoAct: +0.38%p