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📝 오늘의 요약
8월 31일 공시에서 Rockwell Automation Inc가 글로벌휴머노이드로봇산업액티브 포트폴리오에서 사라졌습니다. 직전 비중은 2.26%였습니다. 이날 전체적으로는 신규 편입 4건, 제외 3건, 유의미한 비중 변동 10건이 확인됐습니다. 보유 ETF 수 기준으로는 삼성전기가 14개 ETF에 담겨 가장 넓게 퍼져 있으며, 양쪽 운용사가 모두 보유 중입니다. 한편 에이피알 등 2개 종목에서는 두 운용사의 매매 방향이 반대로 나타났습니다.
🧠 오늘의 운용 코멘터리
8월 31일 보유종목 변화 데이터를 바탕으로 자동 생성된 해설 요약입니다 · 투자 권유가 아닙니다
TIME미국나스닥100액티브
- 기술주 집중 — 포트폴리오의 상당 부분이 NVIDIA, Microsoft, Amazon 등 기술주로 구성되어 있으며, 나스닥100 지수의 특성을 반영하여 성장주 비중이 높다.
- 액티브 운용 — 나스닥100 지수를 기초로 하지만, Strategy Inc, Credo Technology Group Holding Ltd 등 상대적으로 비중이 낮은 종목을 편입하여 적극적인 포트폴리오 운용을 시도하고 있다.
TIME글로벌AI인공지능액티브
- AI 반도체 집중 — 포트폴리오의 상당 비중이 메모리 솔루션 및 AI 반도체 관련 기업에 집중되어 있어, 해당 분야의 기술 발전과 시장 경쟁 심화에 따라 성과가 크게 좌우될 수 있다.
- 인공지능 생태계 투자 — 단순히 AI 기업에 투자하는 것을 넘어, AI 기술 구현 및 활용에 필수적인 인프라, 솔루션, 플랫폼까지 아우르는 인공지능 생태계 전반에 투자하고 있다.
TIMEKorea플러스배당액티브
- 집중 투자 — 포트폴리오는 SK하이닉스와 삼성전자에 집중 투자하고 있으며, 각각 18.1%와 16.5%의 높은 비중을 차지합니다. 이는 해당 종목들의 성장 가능성에 대한 긍정적인 판단을 반영하지만, 동시에 특정 종목에 대한 의존도가 높다는 점을 시사합니다.
- 배당 중심 — 메리츠금융지주, DB손해보험, 우리금융지주 등 금융권 배당주 비중이 상당하여, 배당 수익률을 추구하는 ETF의 성격을 명확히 보여줍니다.
KoActKoAct 미국나스닥성장기업액티브
- 성장주 집중 — 포트폴리오는 나스닥 성장주에 집중 투자하며, 기술주 비중이 압도적으로 높습니다. 이는 ETF의 투자 전략에 부합하지만, 시장 변동성에 취약할 수 있다는 점을 고려해야 합니다.
- 팔란티어 기술의 높은 비중 — 팔란티어 기술의 비중이 9.3%로 가장 높으며, 이는 해당 기업의 성장 가능성에 대한 긍정적인 시각을 반영합니다.
KoActKoAct 코스닥액티브
- 알테오젠 집중 — 알테오젠의 높은 비중(7.0%)은 ETF의 성과에 상당한 영향을 미치므로, 해당 종목의 변동성에 대한 주의가 필요합니다.
- 액티브 운용 — 비중 변동 종목들을 통해 액티브 운용의 특징이 뚜렷하게 나타나고 있으며, 시장 상황에 따라 포트폴리오 변동성이 커질 수 있습니다.
KoActKoAct 바이오헬스케어액티브
- 알테오젠 — 알테오젠의 높은 비중은 ETF의 성과에 미치는 영향이 크며, 해당 종목의 기술 개발 및 임상 결과에 따라 ETF 수익률 변동성이 커질 수 있습니다.
- 액티브 운용 — 파마리서치 등 일부 종목의 비중 확대는 액티브 운용 전략의 적극적인 활용을 보여주며, 시장 대비 초과 수익을 추구하는 포트폴리오임을 시사합니다.
🏅 스마트머니 시그널
| 종목 | 보유 ETF 수 | 합산 보유액 |
|---|
| 삼성전기 |
14개 |
~1,116억 |
| SK하이닉스 |
13개 |
~4,085억 |
| 삼성전자 |
13개 |
~3,966억 |
| NVIDIA Corp |
12개 |
~3,349억 |
| ADVANCED MICRO DEVICES |
11개 |
~1,634억 |
| INTEL Corp |
11개 |
~1,573억 |
| ARM Holdings PLC |
11개 |
~738억 |
| 파마리서치 |
11개 |
~540억 |
| LAM RESEARCH |
11개 |
~270억 |
| Lumentum Holdings Inc |
10개 |
~1,578억 |
🔺 비중 증가 TOP
| 종목 | ETF | 전일 | 금일 | 변화 |
|---|
| Tesla Inc | 글로벌휴머노이드로봇산업액티브 |
4.79% | 6.93% |
+2.14%p |
| 삼양식품 | K컬처액티브 |
8.39% | 10.50% |
+2.11%p |
| 크래프톤 | K이노베이션액티브 |
4.91% | 6.27% |
+1.36%p |
| NC | K이노베이션액티브 |
7.83% | 9.09% |
+1.26%p |
| 파마리서치 | K컬처액티브 |
8.84% | 10.07% |
+1.23%p |
🔻 비중 감소 TOP
| 종목 | ETF | 전일 | 금일 | 변화 |
|---|
| 로보티즈 | 코스닥액티브 |
2.48% | 0.84% |
-1.64%p |
| Hesai Group | 글로벌휴머노이드로봇산업액티브 |
3.18% | 1.71% |
-1.47%p |
| 실리콘투 | 코리아밸류업액티브 |
3.47% | 2.16% |
-1.31%p |
| 농심 | K컬처액티브 |
4.02% | 3.06% |
-0.96%p |
| 에이피알 | K컬처액티브 |
6.29% | 5.37% |
-0.92%p |
✨ 신규 편입
| 종목 | ETF | 편입 비중 |
|---|
| Z AI Co Ltd |
글로벌휴머노이드로봇산업액티브 |
1.42% |
| 산일전기 |
코리아밸류업액티브 |
1.01% |
| 한미약품 |
코리아밸류업액티브 |
0.50% |
| First Solar Inc |
미국S&P500액티브 |
0.50% |
🚪 제외 종목
| 종목 | ETF | 최종 비중 |
|---|
| Rockwell Automation Inc |
글로벌휴머노이드로봇산업액티브 |
2.26% |
| 로보티즈 |
글로벌휴머노이드로봇산업액티브 |
1.31% |
| SK이노베이션 |
K이노베이션액티브 |
0.71% |
🔀 운용사 의견 충돌
에이피알
TIME: -0.92%p |
KoAct: +0.64%p
코스메카코리아
TIME: -0.60%p |
KoAct: +0.41%p