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📝 오늘의 요약
8월 18일 가장 큰 비중 변화는 KoAct 반도체&2차전지핵심소재액티브의 한솔케미칼입니다. 6.53%에서 3.27%로 줄였습니다. 이날 전체적으로는 신규 편입 5건, 제외 5건, 유의미한 비중 변동 10건이 확인됐습니다. 보유 ETF 수 기준으로는 삼성전기가 14개 ETF에 담겨 가장 넓게 퍼져 있으며, 양쪽 운용사가 모두 보유 중입니다. 한편 APPLIED MATERIALS INC 등 2개 종목에서는 두 운용사의 매매 방향이 반대로 나타났습니다.
🧠 오늘의 운용 코멘터리
8월 18일 보유종목 변화 데이터를 바탕으로 자동 생성된 해설 요약입니다 · 투자 권유가 아닙니다
TIME미국나스닥100액티브
- 기술주 집중 — 포트폴리오의 상당 부분을 NVIDIA, Amazon, Microsoft 등 기술주가 차지하며, AI 및 반도체 산업의 성장 잠재력에 대한 강한 확신을 보여준다.
- 액티브 운용 — 나스닥100 지수를 기초로 하지만, Sandisk, Nebius Group 등 일반적인 지수 구성 종목 외 종목을 상당 비중으로 보유하며 적극적인 포트폴리오 운용을 통해 초과 수익을 추구하는 전략을 사용하고 있다.
TIME글로벌AI인공지능액티브
- 집중 투자 — 포트폴리오는 메모리, 데이터 저장 관련 기업에 집중 투자하고 있으며, AI 관련 산업의 핵심 인프라 기업들을 주요 자산으로 보유하고 있다.
- 적극적 포트폴리오 — 최근 비중 변동을 통해 시장 상황에 적극적으로 대응하며, AI 및 관련 산업의 성장 가능성에 대한 긍정적인 시각을 반영하고 있다.
TIMEKorea플러스배당액티브
- 반도체 중심 집중 — SK하이닉스와 삼성전자가 각각 17.7%, 17.3%로 포트폴리오의 상당 부분을 차지하며, 반도체 산업에 대한 높은 집중도를 보인다. 이는 기술적 변화와 경기 변동성에 민감하게 반응할 수 있다는 점을 고려해야 한다.
- 금융권 비중 유지 — DB손해보험, 메리츠금융지주, 우리금융지주, 한국금융지주, 키움증권, 하나금융지주 등 금융권 종목의 지속적인 편입은 안정적인 수익 기반을 제공하며, 포트폴리오의 변동성을 완화하는 역할을 한다.
KoActKoAct 미국나스닥성장기업액티브
- 기술 성장 — 포트폴리오는 나스닥 성장주에 집중 투자하며, 특히 Palantir Technologies, Snowflake, NVIDIA 등 고성장 기술 기업 비중이 높습니다. 이는 ETF의 핵심 투자 전략을 반영하며, 시장 변동성에 민감할 수 있습니다.
- 적극적 포트폴리오 — 펀드매니저의 적극적인 종목 선택 및 비중 조절이 두드러지며, 시장 지수와의 괴리가 발생할 가능성이 있습니다.
KoActKoAct 코스닥액티브
- 집중 투자 — 포트폴리오는 테스, 리노공업 등 일부 종목에 대한 집중 투자를 보이며, 이는 액티브 ETF의 특징을 반영한다.
- 변동성 — 최근 비중 변동이 큰 종목들이 존재하여, 시장 상황에 따라 포트폴리오 변동성이 커질 수 있다.
KoActKoAct 바이오헬스케어액티브
- 알테오젠 — 알테오젠의 높은 비중은 ETF의 성과에 큰 영향을 미치므로, 해당 종목의 개발 진행 상황 및 임상 결과에 대한 지속적인 모니터링이 필요합니다.
- 바이오헬스케어 — 바이오헬스케어 섹터의 성장 잠재력은 높지만, 규제 변화 및 경쟁 심화에 따른 변동성 또한 존재합니다.
🏅 스마트머니 시그널
| 종목 | 보유 ETF 수 | 합산 보유액 |
|---|
| 삼성전기 |
14개 |
~1,371억 |
| 삼성전자 |
13개 |
~4,304억 |
| SK하이닉스 |
13개 |
~4,022억 |
| NVIDIA Corp |
12개 |
~3,245억 |
| INTEL Corp |
11개 |
~2,121억 |
| ADVANCED MICRO DEVICES |
11개 |
~1,863억 |
| ARM Holdings PLC |
11개 |
~873억 |
| 파마리서치 |
11개 |
~473억 |
| LAM RESEARCH |
11개 |
~292억 |
| Lumentum Holdings Inc |
10개 |
~1,480억 |
🔺 비중 증가 TOP
| 종목 | ETF | 전일 | 금일 | 변화 |
|---|
| 이오테크닉스 | KoAct AI인프라액티브 |
1.22% | 3.40% |
+2.18%p |
| SK | 코리아밸류업액티브 |
0.31% | 2.32% |
+2.01%p |
| 대덕전자 | KoAct 반도체&2차전지핵심소재액티브 |
1.82% | 3.51% |
+1.69%p |
| SK하이닉스 | KoAct AI인프라액티브 |
8.34% | 10.01% |
+1.67%p |
| Sandisk Corp | 미국나스닥100액티브 |
3.56% | 5.12% |
+1.56%p |
🔻 비중 감소 TOP
| 종목 | ETF | 전일 | 금일 | 변화 |
|---|
| 한솔케미칼 | KoAct 반도체&2차전지핵심소재액티브 |
6.53% | 3.27% |
-3.26%p |
| General Electric Co | 글로벌우주테크&방산액티브 |
10.31% | 8.23% |
-2.08%p |
| 삼양식품 | 코스피액티브 |
4.35% | 2.71% |
-1.64%p |
| KB금융 | Korea플러스배당액티브 |
4.14% | 2.86% |
-1.28%p |
| 삼양식품 | Korea플러스배당액티브 |
3.22% | 1.96% |
-1.26%p |
✨ 신규 편입
| 종목 | ETF | 편입 비중 |
|---|
| 실리콘투 |
글로벌소비트렌드액티브 |
2.01% |
| SK hynix Inc |
KoAct 미국나스닥성장기업액티브 |
1.02% |
| 코스맥스 |
글로벌소비트렌드액티브 |
1.01% |
| 미래에셋증권 |
코리아밸류업액티브 |
1.00% |
| 세아메카닉스 |
KoAct 수소전력ESS인프라액티브 |
0.86% |
🚪 제외 종목
| 종목 | ETF | 최종 비중 |
|---|
| ILLUMINA INC |
KoAct 미국나스닥성장기업액티브 |
1.64% |
| HD건설기계 |
코리아밸류업액티브 |
1.42% |
| LB Pharmaceuticals Inc |
KoAct 미국나스닥성장기업액티브 |
1.21% |
| BeOne Medicines Ltd |
KoAct 미국나스닥성장기업액티브 |
1.07% |
| MGM Resorts International |
글로벌소비트렌드액티브 |
0.97% |
🔀 운용사 의견 충돌
APPLIED MATERIALS INC
TIME: -0.95%p |
KoAct: +0.40%p
삼성전자
TIME: +1.29%p |
KoAct: -0.88%p