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📝 오늘의 요약
8월 14일 가장 큰 비중 변화는 코리아밸류업액티브의 SK하이닉스입니다. 14.60%에서 19.08%로 늘렸습니다. 이날 전체적으로는 신규 편입 5건, 제외 5건, 유의미한 비중 변동 10건이 확인됐습니다. 보유 ETF 수 기준으로는 삼성전기가 14개 ETF에 담겨 가장 넓게 퍼져 있으며, 양쪽 운용사가 모두 보유 중입니다. 한편 한화에어로스페이스 등 2개 종목에서는 두 운용사의 매매 방향이 반대로 나타났습니다.
🧠 오늘의 운용 코멘터리
8월 14일 보유종목 변화 데이터를 바탕으로 자동 생성된 해설 요약입니다 · 투자 권유가 아닙니다
TIME미국나스닥100액티브
- 액티브 운용 — 나스닥100 지수를 기초로 액티브 전략을 펼치고 있으며, 일부 종목의 비중 조절을 통해 시장 대비 초과 수익을 추구하는 것으로 판단된다.
- 기술주 집중 — AI, 반도체 등 기술 관련 종목 비중이 압도적으로 높아 해당 섹터의 성장세에 민감하게 반응할 것이다.
TIME글로벌AI인공지능액티브
- AI 반도체 의존도 — 상위 종목 비중을 통해 AI 관련 하드웨어 기업에 대한 높은 집중도를 확인할 수 있으며, 이는 인공지능 기술 발전의 직접적인 수혜를 기대하는 전략으로 해석된다.
- 글로벌 메모리 시장 — Kioxia, Sandisk, SK hynix 등 주요 메모리 반도체 기업들을 상당 비중으로 보유하고 있어 글로벌 메모리 시장의 변동성에 민감하게 반응할 가능성이 존재한다.
TIMEKorea플러스배당액티브
- 기술주 집중 — SK하이닉스와 삼성전자의 높은 비중은 기술주의 강세에 따른 성과를 반영하며, 시장 변동성에 취약할 수 있다.
- 배당주 투자 — DB손해보험, 메리츠금융지주 등 금융 섹터 배당주 편입을 통해 안정적인 수익을 추구하는 전략이 돋보인다.
KoActKoAct 미국나스닥성장기업액티브
- 성장주 집중 — 포트폴리오는 나스닥 성장주의 편중된 구조를 보인다. 특히 Palantir, Snowflake, NVIDIA 등 고성장 기술 기업 비중이 높게 나타나 변동성이 클 수 있다.
- 기술 산업 의존도 — 상위 종목 구성 및 최근 비중 변화를 통해 기술 산업에 대한 높은 의존도를 확인할 수 있으며, 이는 시장 상황에 따라 포트폴리오 성과에 큰 영향을 미칠 수 있다.
KoActKoAct 코스닥액티브
- 집중 투자 — 상위 10개 종목이 전체의 약 43%를 차지하며, 특정 성장주에 대한 집중 투자를 보여준다. 이는 액티브 ETF로서 적극적인 운용 전략을 취하고 있음을 시사한다.
- 변동성 확대 가능성 — 테스, 리노공업 등 주요 비중 종목의 최근 비중 감소는 시장 변동성에 민감하게 반응하고 있음을 나타낸다.
KoActKoAct 바이오헬스케어액티브
- 집중 투자 — 알테오젠과 에이비엘바이오가 각각 9.4%와 9.0%의 높은 비중을 차지하며, 특정 종목에 대한 집중 투자가 이루어지고 있음을 보여준다. 이는 해당 종목들의 성장 가능성에 대한 높은 기대감을 반영하지만, 동시에 포트폴리오 변동성을 키울 수 있는 요인이다.
- 액티브 운용 — 한올바이오파마, 파마리서치 등 일부 종목의 비중 증가는 액티브 운용을 통해 시장 수익률 초과를 추구하고 있음을 시사한다.
🏅 스마트머니 시그널
| 종목 | 보유 ETF 수 | 합산 보유액 |
|---|
| 삼성전기 |
14개 |
~1,257억 |
| 삼성전자 |
13개 |
~4,162억 |
| SK하이닉스 |
13개 |
~3,886억 |
| NVIDIA Corp |
12개 |
~3,236억 |
| INTEL Corp |
11개 |
~2,042억 |
| ADVANCED MICRO DEVICES |
11개 |
~1,856억 |
| ARM Holdings PLC |
11개 |
~854억 |
| 파마리서치 |
11개 |
~519억 |
| LAM RESEARCH |
11개 |
~425억 |
| Lumentum Holdings Inc |
10개 |
~1,572억 |
🔺 비중 증가 TOP
| 종목 | ETF | 전일 | 금일 | 변화 |
|---|
| SK하이닉스 | 코리아밸류업액티브 |
14.60% | 19.08% |
+4.48%p |
| 삼성전자 | Korea플러스배당액티브 |
14.01% | 17.45% |
+3.44%p |
| 한화시스템 | KoAct K수출핵심기업TOP30액티브 |
2.94% | 6.07% |
+3.13%p |
| SK하이닉스 | KoAct AI인프라액티브 |
5.65% | 8.34% |
+2.69%p |
| SK스퀘어 | 코리아밸류업액티브 |
5.52% | 7.93% |
+2.41%p |
🔻 비중 감소 TOP
| 종목 | ETF | 전일 | 금일 | 변화 |
|---|
| 삼양식품 | Korea플러스배당액티브 |
5.86% | 3.22% |
-2.64%p |
| Palantir Technologies Inc -A | KoAct 팔란티어밸류체인액티브 |
25.15% | 22.53% |
-2.62%p |
| LS | 코리아밸류업액티브 |
4.51% | 2.22% |
-2.29%p |
| 하나머티리얼즈 | KoAct 글로벌AI메모리반도체액티브 |
2.17% | 0.55% |
-1.62%p |
| Corcept Therapeutics Inc | KoAct 미국치매&뇌질환치료제액티브 |
5.90% | 4.36% |
-1.54%p |
✨ 신규 편입
| 종목 | ETF | 편입 비중 |
|---|
| 현대모비스 |
KoAct 글로벌AI&로봇액티브 |
2.00% |
| 티에스이 |
코스닥액티브 |
1.33% |
| 한국피아이엠 |
코스닥액티브 |
1.30% |
| 일진전기 |
K신재생에너지액티브 |
1.14% |
| Applied Optoelectronics Inc |
KoAct 팔란티어밸류체인액티브 |
1.00% |
🚪 제외 종목
| 종목 | ETF | 최종 비중 |
|---|
| 레인보우로보틱스 |
KoAct 글로벌AI&로봇액티브 |
1.94% |
| 삼성화재 |
코리아밸류업액티브 |
1.63% |
| Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd |
차이나AI테크액티브 |
1.31% |
| Microsoft Corp |
글로벌휴머노이드로봇산업액티브 |
1.06% |
| NHN |
KoAct AI인프라액티브 |
0.93% |
🔀 운용사 의견 충돌
한화에어로스페이스
TIME: -1.52%p |
KoAct: +2.00%p
파마리서치
TIME: +0.56%p |
KoAct: -0.15%p