← 브리핑 목록
📝 오늘의 요약
8월 13일 가장 큰 비중 변화는 K바이오액티브의 알테오젠입니다. 16.25%에서 10.84%로 줄였습니다. 이날 전체적으로는 신규 편입 5건, 제외 5건, 유의미한 비중 변동 10건이 확인됐습니다. 보유 ETF 수 기준으로는 삼성전기가 14개 ETF에 담겨 가장 넓게 퍼져 있으며, 양쪽 운용사가 모두 보유 중입니다. 한편 삼성전기 등 1개 종목에서는 두 운용사의 매매 방향이 반대로 나타났습니다.
🧠 오늘의 운용 코멘터리
8월 13일 보유종목 변화 데이터를 바탕으로 자동 생성된 해설 요약입니다 · 투자 권유가 아닙니다
TIME미국나스닥100액티브
- 액티브 운용 — 상위 종목 집중도가 높으며, 특히 반도체 관련 기업 비중이 상당하여 시장 대비 초과 수익을 추구하는 전략으로 판단된다.
- 적극적인 포트폴리오 조정 — 전일 대비 비중 변동폭이 큰 종목들이 나타나며, 운용의 적극성을 보여준다.
TIME글로벌AI인공지능액티브
- 데이터 저장 및 관리 — AI 기술 발전의 핵심 인프라 구성 요소인 데이터 저장 및 관리 관련 기업 비중이 높게 유지되며, 이는 장기적인 성장 가능성을 시사합니다.
- 반도체 산업 의존도 — 포트폴리오 내 반도체 관련 종목 비중이 상당하여 해당 산업의 변동성에 민감하게 반응할 수 있습니다.
TIMEKorea플러스배당액티브
- 반도체 중심 집중 — SK하이닉스와 삼성전지가 전체의 31.1%를 차지하며, 포트폴리오가 반도체 산업에 과도하게 집중되어 있음을 보여준다. 이는 기술주 변동성에 대한 민감성을 높일 수 있다.
- 배당주 비중 유지 — DB손해보험, 메리츠금융지주 등 금융 섹터 배당주를 보유하여 안정적인 현금 흐름을 확보하려는 의도가 엿보인다.
KoActKoAct 미국나스닥성장기업액티브
- 성장주 집중 — 포트폴리오는 나스닥 성장 기업에 집중 투자하며, 기술 혁신과 고성장 잠재력을 추구하는 전략을 취하고 있습니다. 특히 Palantir Technologies Inc와 Snowflake Inc의 높은 비중은 공격적인 투자 성향을 반영합니다.
- 기술 중심 — 상위 종목 구성 및 섹터 분석 결과, 포트폴리오는 인공지능, 클라우드 컴퓨팅 등 기술 분야에 과도하게 집중되어 있음을 알 수 있습니다.
KoActKoAct 코스닥액티브
- 집중 투자 — 상위 종목 비중이 높은 편이며, 특히 테스와 리노공업의 집중도가 높습니다. 이는 액티브 ETF로서 적극적인 운용을 통해 초과 수익을 추구하는 전략의 결과로 해석됩니다.
- 변동성 확대 — 최근 포트폴리오 변동성이 커지고 있으며, 이는 시장 상황 변화에 민감하게 대응하고 있음을 시사합니다.
KoActKoAct 바이오헬스케어액티브
- 알테오젠 — 알테오젠의 높은 비중은 ETF의 성과에 미치는 영향이 크므로, 해당 종목의 개발 진행 상황 및 임상 결과에 대한 지속적인 모니터링이 필요합니다.
- 액티브 운용 — 최근 비중 변동을 통해 보여진 액티브 운용 전략은 시장 상황 변화에 따라 포트폴리오를 유연하게 조정하고 있다는 점을 시사하며, 적극적인 리스크 관리를 기대할 수 있습니다.
🏅 스마트머니 시그널
| 종목 | 보유 ETF 수 | 합산 보유액 |
|---|
| 삼성전기 |
14개 |
~1,104억 |
| 삼성전자 |
13개 |
~3,708억 |
| SK하이닉스 |
13개 |
~3,545억 |
| NVIDIA Corp |
12개 |
~3,003억 |
| Advanced Micro Devices Inc |
11개 |
~2,311억 |
| INTEL Corp |
11개 |
~1,971억 |
| ARM Holdings PLC |
11개 |
~842억 |
| 파마리서치 |
11개 |
~505억 |
| LAM RESEARCH |
11개 |
~404억 |
| Alphabet Inc |
10개 |
~1,372억 |
🔺 비중 증가 TOP
| 종목 | ETF | 전일 | 금일 | 변화 |
|---|
| 셀트리온 | K바이오액티브 |
8.77% | 13.24% |
+4.47%p |
| 달바글로벌 | K컬처액티브 |
0.67% | 4.01% |
+3.34%p |
| 파마리서치 | K컬처액티브 |
6.15% | 8.19% |
+2.04%p |
| 셀트리온제약 | K바이오액티브 |
2.57% | 4.07% |
+1.50%p |
| NAVER | K이노베이션액티브 |
7.65% | 8.77% |
+1.12%p |
🔻 비중 감소 TOP
| 종목 | ETF | 전일 | 금일 | 변화 |
|---|
| 알테오젠 | K바이오액티브 |
16.25% | 10.84% |
-5.41%p |
| 삼양식품 | K컬처액티브 |
10.10% | 5.03% |
-5.07%p |
| HD건설기계 | KoAct 수소전력ESS인프라액티브 |
4.80% | 1.59% |
-3.21%p |
| 올릭스 | K바이오액티브 |
8.00% | 6.13% |
-1.87%p |
| Harmonic Drive Systems Inc | 글로벌휴머노이드로봇산업액티브 |
3.54% | 1.96% |
-1.58%p |
✨ 신규 편입
| 종목 | ETF | 편입 비중 |
|---|
| 클리오 |
KoAct 글로벌K컬처밸류체인액티브 |
1.91% |
| 티씨케이 |
KoAct 글로벌AI메모리반도체액티브 |
1.13% |
| Hirata Corp |
글로벌휴머노이드로봇산업액티브 |
1.05% |
| 에스피지 |
KoAct 팔란티어밸류체인액티브 |
1.03% |
| 한텍 |
KoAct 수소전력ESS인프라액티브 |
0.74% |
🚪 제외 종목
| 종목 | ETF | 최종 비중 |
|---|
| 미스토홀딩스 |
KoAct 글로벌K컬처밸류체인액티브 |
1.78% |
| 심텍 |
KoAct 글로벌AI메모리반도체액티브 |
1.55% |
| 심텍 |
KoAct AI인프라액티브 |
1.49% |
| S&P500 EMINI FUT SEPT 2026 |
미국배당다우존스액티브 |
0.84% |
| 일동제약 |
K바이오액티브 |
0.47% |
🔀 운용사 의견 충돌
삼성전기
TIME: -0.90%p |
KoAct: +0.67%p