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📝 오늘의 요약
8월 12일은 삼성전기를 두고 두 운용사의 판단이 엇갈린 날입니다. TIME은 +0.46%p, KoAct는 -0.36%p 움직였습니다. 이날 전체적으로는 신규 편입 5건, 제외 5건, 유의미한 비중 변동 10건이 확인됐습니다. 보유 ETF 수 기준으로는 삼성전기가 14개 ETF에 담겨 가장 넓게 퍼져 있으며, 양쪽 운용사가 모두 보유 중입니다.
🧠 오늘의 운용 코멘터리
8월 12일 보유종목 변화 데이터를 바탕으로 자동 생성된 해설 요약입니다 · 투자 권유가 아닙니다
TIME미국나스닥100액티브
- 기술주 집중 — 포트폴리오는 NVIDIA, Microsoft, Amazon 등 기술주의 비중이 압도적으로 높아 해당 섹터의 성장과 위험에 직접적으로 노출되어 있습니다.
- 액티브 운용 — Applied Optoelectronics Inc, Sandisk Corp 등의 편입은 나스닥100 지수를 능동적으로 추종하며 초과 수익을 목표로 한다는 점을 시사합니다.
TIME글로벌AI인공지능액티브
- 집중 투자 — AI 및 데이터 인프라 관련 기업에 대한 높은 집중도를 보인다. 상위 10개 종목이 전체 포트폴리오의 상당 부분을 차지하며, 특히 저장 장치(Storage) 관련 기업 비중이 높다.
- 변동성 확대 — 최근 시장 상황 변화에 따라 일부 종목의 비중 변동폭이 비교적 큰 것으로 판단된다. 이는 액티브 ETF의 특성을 반영하지만, 투자 시 주의가 필요하다.
TIMEKorea플러스배당액티브
- 기술주 집중 — SK하이닉스와 삼성전자의 높은 비중은 기술주의 투자 심리가 반영된 결과이며, 반도체 업황 회복에 대한 기대감이 주요 투자 동력으로 작용할 수 있다.
- 배당 중심 — DB손해보험, 메리츠금융지주 등 금융권 배당주 편입은 안정적인 수익 추구 및 분산 효과를 위한 전략적 선택으로 판단된다.
KoActKoAct 미국나스닥성장기업액티브
- 성장주 집중 — 포트폴리오는 나스닥 성장주의 편중된 구조를 유지하며, 기술 혁신을 선도하는 기업들에 대한 높은 비중을 나타냅니다. 이는 ETF의 투자 목표와 일치하지만, 시장 변동성에 취약할 수 있다는 점을 고려해야 합니다.
- 변화 모수 — 최근 포트폴리오 재조정은 성장주 내에서도 특정 섹터에 대한 전략적 판단과 시장 상황 변화에 대한 대응으로 해석됩니다.
KoActKoAct 코스닥액티브
- 집중 투자 — 상위 종목 집중도가 높아 변동성에 민감할 수 있으나, 초과 수익을 추구하는 액티브 ETF의 특성을 반영한다.
- 성장주 중심 — 테스, 알테오젠 등 성장주 비중이 높아 시장 금리 인상이나 경기 침체 시 하락 가능성이 존재한다.
KoActKoAct 바이오헬스케어액티브
- 집중 투자 — 알테오젠, 올릭스, 에이비엘바이오의 높은 비중은 ETF가 특정 종목에 집중되어 있음을 나타내며, 이는 변동성을 키울 수 있다는 점을 고려해야 한다.
- 액티브 운용 — 셀트리온, 한미약품 등 주요 포지션의 비중 변화는 액티브 운용 전략이 적극적으로 활용되고 있음을 보여준다.
🏅 스마트머니 시그널
| 종목 | 보유 ETF 수 | 합산 보유액 |
|---|
| 삼성전기 |
14개 |
~1,064억 |
| 삼성전자 |
13개 |
~3,508억 |
| SK하이닉스 |
13개 |
~3,384억 |
| NVIDIA Corp |
12개 |
~3,009억 |
| Advanced Micro Devices Inc |
11개 |
~2,301억 |
| INTEL Corp |
11개 |
~1,970억 |
| ARM Holdings PLC |
11개 |
~837억 |
| 파마리서치 |
11개 |
~512억 |
| LAM RESEARCH |
11개 |
~407억 |
| Alphabet Inc |
10개 |
~1,420억 |
🔺 비중 증가 TOP
| 종목 | ETF | 전일 | 금일 | 변화 |
|---|
| Palantir Technologies Inc -A | KoAct 미국나스닥성장기업액티브 |
3.47% | 8.61% |
+5.14%p |
| Palantir Technologies Inc -A | KoAct 글로벌AI&로봇액티브 |
4.47% | 9.55% |
+5.08%p |
| NVIDIA Corp | KoAct 미국로봇피지컬AI액티브 |
0.67% | 5.53% |
+4.86%p |
| NVIDIA Corp | KoAct 미국나스닥성장기업액티브 |
1.10% | 4.93% |
+3.83%p |
| Amazon.com Inc | KoAct 미국로봇피지컬AI액티브 |
3.48% | 6.65% |
+3.17%p |
🔻 비중 감소 TOP
| 종목 | ETF | 전일 | 금일 | 변화 |
|---|
| ADVANCED MICRO DEVICES | KoAct 팔란티어밸류체인액티브 |
7.33% | 2.12% |
-5.21%p |
| Moog Inc | KoAct 미국로봇피지컬AI액티브 |
5.32% | 1.32% |
-4.00%p |
| ADVANCED MICRO DEVICES | KoAct 미국나스닥성장기업액티브 |
6.64% | 3.11% |
-3.53%p |
| BLOOM ENERGY CORPORATION | KoAct 미국나스닥성장기업액티브 |
5.38% | 2.32% |
-3.06%p |
| ADVANCED MICRO DEVICES | KoAct 글로벌AI&로봇액티브 |
5.84% | 2.79% |
-3.05%p |
✨ 신규 편입
| 종목 | ETF | 편입 비중 |
|---|
| Amazon.com Inc |
KoAct 팔란티어밸류체인액티브 |
5.08% |
| MONGODB INC |
KoAct 팔란티어밸류체인액티브 |
3.13% |
| MONGODB INC |
KoAct 미국나스닥성장기업액티브 |
3.08% |
| 제주반도체 |
코리아밸류업액티브 |
2.58% |
| MONGODB INC |
KoAct 미국로봇피지컬AI액티브 |
2.09% |
🚪 제외 종목
| 종목 | ETF | 최종 비중 |
|---|
| SEAGATE TECHNOLOGY |
KoAct 팔란티어밸류체인액티브 |
2.20% |
| Sandisk Corp/DE |
KoAct 미국로봇피지컬AI액티브 |
1.89% |
| MICRON TECH |
KoAct 미국로봇피지컬AI액티브 |
1.60% |
| SEAGATE TECHNOLOGY |
KoAct 미국로봇피지컬AI액티브 |
1.58% |
| Moog Inc |
KoAct 미국나스닥성장기업액티브 |
1.46% |
🔀 운용사 의견 충돌
삼성전기
TIME: +0.46%p |
KoAct: -0.36%p
코스메카코리아
TIME: +0.54%p |
KoAct: -1.20%p
Microsoft Corp
TIME: -1.03%p |
KoAct: +6.66%p