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📝 오늘의 요약
8월 10일 공시에서 Abbott Laboratories가 미국배당다우존스액티브 포트폴리오에서 사라졌습니다. 직전 비중은 4.69%였습니다. 이날 전체적으로는 신규 편입 5건, 제외 5건, 유의미한 비중 변동 10건이 확인됐습니다. 보유 ETF 수 기준으로는 삼성전기가 14개 ETF에 담겨 가장 넓게 퍼져 있으며, 양쪽 운용사가 모두 보유 중입니다. 한편 파마리서치 등 1개 종목에서는 두 운용사의 매매 방향이 반대로 나타났습니다.
🧠 오늘의 운용 코멘터리
8월 10일 보유종목 변화 데이터를 바탕으로 자동 생성된 해설 요약입니다 · 투자 권유가 아닙니다
TIME미국나스닥100액티브
- 기술 집중 — 포트폴리오는 나스닥100 지수를 기반으로 하되, 기술주 비중이 압도적으로 높습니다. 특히 NVIDIA, Microsoft, Amazon의 상위 집중도가 두드러지며, 시장 변동성에 취약할 수 있습니다.
- 액티브 운용 — 액티브 ETF로서, 일부 종목의 비중 조절을 통해 나스닥100 지수 대비 초과 수익을 추구하고 있지만, 단기적인 변동성 확대 가능성을 염두에 두어야 합니다.
TIME글로벌AI인공지능액티브
- 데이터 중심 AI 인프라 — 포트폴리오는 Kioxia, Western Digital, Sandisk 등 데이터 저장 장치 관련 기업 비중이 여전히 높은 점을 고려할 때, 데이터 중심의 AI 인프라 확장에 대한 강한 의지를 보여준다.
- 반도체 부품 및 팹리스 확대 — AMD, Intel, NVIDIA 등의 비중 변화는 AI 반도체 설계 및 제조 역량 강화에 집중하고 있음을 시사하며, 관련 부품 공급망 또한 중요하게 생각하는 것으로 판단된다.
TIMEKorea플러스배당액티브
- 기술주 중심 비중 축소 — SK하이닉스 비중 감소는 시장금리 인상 우려와 메모리 반도체 업황 변동성에 대한 부담이 반영된 결과로 판단된다.
- 가치주 및 금융주의 선호 — 삼양식품, DB손해보험 등 배당 매력과 안정적인 수익 구조를 가진 종목들의 비중 증가는 ETF의 액티브 전략적 의도를 시사한다.
KoActKoAct 미국나스닥성장기업액티브
- 기술주 집중 — 상위 종목 대부분이 반도체, 클라우드 서비스 등 기술 관련 기업으로, 나스닥 성장주의 특징을 반영하고 있다. 이는 높은 성장 가능성을 지닌 자산에 투자한다는 의미이지만, 동시에 경기 변동성에 민감할 수 있음을 시사한다.
- 활발한 포트폴리오 리밸런싱 — 최근의 신규 편입 및 비중 증감은 ETF 운용사가 시장 상황 변화에 적극적으로 대응하고 있음을 보여준다.
KoActKoAct 코스닥액티브
- 집중 투자 — 상위 10개 종목이 전체의 약 43%를 차지하며, 액티브 ETF로서 특정 종목에 대한 집중 투자를 하고 있음을 알 수 있다. 이는 시장 대비 높은 수익률을 추구하는 전략으로 해석된다.
- 성장주 중심 — 리노공업, 테스, 심텍 등 기술 및 바이오 관련 성장주의 비중이 높아, 코스닥 시장의 성장 잠재력에 대한 긍정적인 시각을 반영한다.
KoActKoAct 바이오헬스케어액티브
- 알테오젠 집중 — 알테오젠의 비중이 10.1%로 가장 높게 유지되며, 최근 비중 증가폭 또한 상당하여 ETF 수익률에 미치는 영향이 크다. 투자자는 알테오젠의 기술 개발 및 임상 결과에 대한 지속적인 관심이 필요하다.
- 바이오헬스케어 집중 — 포트폴리오 대부분을 바이오헬스케어가 차지하며, 특히 플랫폼 기술과 신약 개발 관련 기업 비중이 높다. 이는 해당 테마의 성장 가능성에 대한 긍정적 시각을 반영한다.
🏅 스마트머니 시그널
| 종목 | 보유 ETF 수 | 합산 보유액 |
|---|
| 삼성전기 |
14개 |
~1,092억 |
| SK하이닉스 |
13개 |
~3,377억 |
| 삼성전자 |
13개 |
~3,345억 |
| ADVANCED MICRO DEVICES |
12개 |
~3,050억 |
| NVIDIA Corp |
11개 |
~2,879억 |
| INTEL Corp |
11개 |
~2,660억 |
| MICRON TECH |
11개 |
~1,183억 |
| ARM Holdings PLC |
11개 |
~895억 |
| LAM RESEARCH |
11개 |
~482억 |
| 파마리서치 |
11개 |
~464억 |
🔺 비중 증가 TOP
| 종목 | ETF | 전일 | 금일 | 변화 |
|---|
| 신한지주 | 코리아밸류업액티브 |
4.19% | 6.38% |
+2.19%p |
| 우리금융지주 | 코리아밸류업액티브 |
1.34% | 3.49% |
+2.15%p |
| 하나금융지주 | 코리아밸류업액티브 |
2.76% | 4.85% |
+2.09%p |
| Palantir Technologies Inc -A | KoAct 미국나스닥성장기업액티브 |
1.24% | 3.19% |
+1.95%p |
| 서부T&D | K컬처액티브 |
1.97% | 3.61% |
+1.64%p |
🔻 비중 감소 TOP
| 종목 | ETF | 전일 | 금일 | 변화 |
|---|
| SK하이닉스 | 코리아밸류업액티브 |
19.09% | 14.49% |
-4.60%p |
| SK | 코리아밸류업액티브 |
2.29% | 0.30% |
-1.99%p |
| WESTERN DIGITAL | KoAct 미국나스닥성장기업액티브 |
4.47% | 2.61% |
-1.86%p |
| MICRON TECH | KoAct 미국나스닥성장기업액티브 |
3.39% | 1.70% |
-1.69%p |
| WESTERN DIGITAL | KoAct 글로벌AI&로봇액티브 |
4.19% | 2.82% |
-1.37%p |
✨ 신규 편입
| 종목 | ETF | 편입 비중 |
|---|
| Palantir Technologies Inc -A |
KoAct 글로벌AI&로봇액티브 |
3.13% |
| DYNATRACE INC |
KoAct 미국나스닥성장기업액티브 |
2.00% |
| OKTA INC |
KoAct 미국나스닥성장기업액티브 |
1.28% |
| DYNATRACE INC |
KoAct 글로벌AI&로봇액티브 |
1.02% |
| OKTA INC |
KoAct 미국로봇피지컬AI액티브 |
1.00% |
🚪 제외 종목
| 종목 | ETF | 최종 비중 |
|---|
| Abbott Laboratories |
미국배당다우존스액티브 |
4.69% |
| Amgen Inc |
미국배당다우존스액티브 |
4.66% |
| Home Depot Inc/The |
미국배당다우존스액티브 |
4.35% |
| Merck & Co Inc |
미국배당다우존스액티브 |
4.34% |
| Coca-Cola Co/The |
미국배당다우존스액티브 |
4.22% |
🔀 운용사 의견 충돌
파마리서치
TIME: -0.31%p |
KoAct: +1.02%p