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📝 오늘의 요약
8월 4일은 Sandisk Corp를 두고 두 운용사의 판단이 엇갈린 날입니다. TIME은 -0.67%p, KoAct는 +1.49%p 움직였습니다. 이날 전체적으로는 신규 편입 5건, 제외 5건, 유의미한 비중 변동 10건이 확인됐습니다. 보유 ETF 수 기준으로는 SK하이닉스가 14개 ETF에 담겨 가장 넓게 퍼져 있으며, 양쪽 운용사가 모두 보유 중입니다.
🧠 오늘의 운용 코멘터리
8월 4일 보유종목 변화 데이터를 바탕으로 자동 생성된 해설 요약입니다 · 투자 권유가 아닙니다
TIME미국나스닥100액티브
- 기술집중 — 현재 포트폴리오는 기술주에 압도적으로 집중되어 있으며, 특히 반도체 관련 종목의 비중이 매우 높습니다. 이는 나스닥100 지수의 특성을 반영한 결과이지만, 시장 상황에 따라 변동성이 커질 수 있습니다.
- 능동적 운용 — 최근의 포트폴리오 변화는 액티브 ETF의 성격을 명확히 보여줍니다. 펀드매니저가 시장 상황을 판단하여 비중 조절을 적극적으로 수행하고 있음을 알 수 있습니다.
TIME글로벌AI인공지능액티브
- 데이터 중심 AI 반도체 — 인공지능 및 데이터 관련 하드웨어 기업 비중이 높게 유지되며, 기술 발전의 수혜를 기대하고 있음을 보여준다.
- 글로벌 IT 플랫폼 — Amazon과 Alphabet 등 주요 IT 플랫폼 기업에 대한 지속적인 투자는 포트폴리오의 안정성과 성장 잠재력을 동시에 확보하려는 전략으로 판단된다.
TIMEKorea플러스배당액티브
- 반도체 중심 집중 투자 — SK하이닉스와 삼성전자를 합하여 31.5%의 높은 비중을 차지하며, 반도체 산업에 대한 강한 확신을 드러냅니다. 이는 시장 상황 변화에 따라 변동성이 커질 수 있다는 점을 고려해야 합니다.
- 배당주 중심 포트폴리오 — DB손해보험, 메리츠금융지주, KB금융 등 금융권 배당주 비중이 높아 안정적인 수익 추구와 함께 경기 회복 시 추가 상승 가능성을 기대하는 전략으로 보입니다.
KoActKoAct 미국나스닥성장기업액티브
- 기술주 집중 — 포트폴리오는 반도체, 데이터 저장 등 기술 관련 종목 비중이 압도적으로 높으며, 나스닥 성장주의 투자 성격을 명확히 드러냅니다.
- 변동성 확대 — 최근의 편입/제외 및 비중 변동은 시장 상황에 민감하게 반응하며 적극적인 포트폴리오 리밸런싱을 통해 수익률을 추구하고 있음을 시사합니다.
KoActKoAct 코스닥액티브
- 집중 투자 — SAMSUNGACTIVE KoAct ETF는 테스와 리노공업에 대한 높은 비중을 유지하며, 성장 가능성이 높은 코스닥 기업에 집중 투자하고 있습니다.
- 유연한 포트폴리오 관리 — 최근의 비중 변동은 액티브 운용을 통해 시장 상황에 적극적으로 대응하고 있음을 보여줍니다.
KoActKoAct 바이오헬스케어액티브
- 알테오젠 집중 — 알테오젠의 높은 비중(9.5%)은 ETF 수익률에 상당한 영향을 미치므로, 해당 종목의 변동성에 대한 주의가 필요합니다.
- 바이오헬스케어 성장 — 전반적인 바이오헬스케어 섹터의 성장 잠재력과 함께, 액티브 ETF로서의 차별화된 포트폴리오 구성이 돋보입니다.
🏅 스마트머니 시그널
| 종목 | 보유 ETF 수 | 합산 보유액 |
|---|
| SK하이닉스 |
14개 |
~3,780억 |
| 삼성전자 |
14개 |
~3,340억 |
| ADVANCED MICRO DEVICES |
12개 |
~3,017억 |
| INTEL Corp |
12개 |
~2,421억 |
| 삼성전기 |
12개 |
~950억 |
| NVIDIA Corp |
11개 |
~2,731억 |
| MICRON TECH |
11개 |
~1,438억 |
| ARM Holdings PLC |
11개 |
~749억 |
| LAM RESEARCH |
11개 |
~579억 |
| Sandisk Corp |
10개 |
~2,214억 |
🔺 비중 증가 TOP
| 종목 | ETF | 전일 | 금일 | 변화 |
|---|
| BLOOM ENERGY CORPORATION | KoAct 미국나스닥성장기업액티브 |
2.67% | 5.44% |
+2.77%p |
| 지엔씨에너지 | 코스닥액티브 |
2.72% | 4.89% |
+2.17%p |
| Alphabet Inc | 글로벌AI인공지능액티브 |
1.98% | 4.09% |
+2.11%p |
| BLOOM ENERGY CORPORATION | KoAct 미국나스닥채권혼합50액티브 |
1.23% | 3.31% |
+2.08%p |
| Merck & Co Inc | 글로벌바이오액티브 |
3.55% | 5.60% |
+2.05%p |
🔻 비중 감소 TOP
| 종목 | ETF | 전일 | 금일 | 변화 |
|---|
| Apple Inc | 글로벌소비트렌드액티브 |
7.91% | 5.36% |
-2.55%p |
| F&F | KoAct 글로벌K컬처밸류체인액티브 |
9.42% | 7.35% |
-2.07%p |
| KT&G | 코리아밸류업액티브 |
2.48% | 0.73% |
-1.75%p |
| SK하이닉스 | KoAct 글로벌AI메모리반도체액티브 |
16.96% | 15.22% |
-1.74%p |
| Eli Lilly & Co | 글로벌바이오액티브 |
13.83% | 12.12% |
-1.71%p |
✨ 신규 편입
| 종목 | ETF | 편입 비중 |
|---|
| MICRON TECH |
KoAct 글로벌양자컴퓨팅액티브 |
4.01% |
| Illumina Inc |
글로벌바이오액티브 |
2.00% |
| Abbott Laboratories |
글로벌바이오액티브 |
1.98% |
| Applied Optoelectronics Inc |
KoAct 미국로봇피지컬AI액티브 |
1.91% |
| Coreweave Inc |
KoAct 미국나스닥성장기업액티브 |
1.82% |
🚪 제외 종목
| 종목 | ETF | 최종 비중 |
|---|
| APPLE Inc |
KoAct 미국나스닥성장기업액티브 |
6.53% |
| APPLE Inc |
KoAct 글로벌AI&로봇액티브 |
5.61% |
| APPLE Inc |
KoAct 미국나스닥채권혼합50액티브 |
5.14% |
| Arrowhead Pharmaceuticals Inc |
글로벌바이오액티브 |
4.80% |
| APPLE Inc |
KoAct 글로벌양자컴퓨팅액티브 |
4.62% |
🔀 운용사 의견 충돌
Sandisk Corp
TIME: -0.67%p |
KoAct: +1.49%p
Western Digital Corp
TIME: -0.34%p |
KoAct: +1.10%p
파두
TIME: +0.68%p |
KoAct: -0.95%p
파마리서치
TIME: -1.23%p |
KoAct: +1.03%p
Seagate Technology Holdings PLC
TIME: -0.42%p |
KoAct: +0.94%p
삼성전자
TIME: +0.41%p |
KoAct: -6.46%p
에이피알
TIME: -1.13%p |
KoAct: +0.49%p
Alphabet Inc
TIME: +2.73%p |
KoAct: -2.33%p
로보티즈
TIME: -0.38%p |
KoAct: +0.41%p