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📝 오늘의 요약
8월 3일은 알테오젠을 두고 두 운용사의 판단이 엇갈린 날입니다. TIME은 +0.77%p, KoAct는 -0.39%p 움직였습니다. 이날 전체적으로는 신규 편입 5건, 제외 5건, 유의미한 비중 변동 10건이 확인됐습니다. 보유 ETF 수 기준으로는 SK하이닉스가 13개 ETF에 담겨 가장 넓게 퍼져 있으며, 양쪽 운용사가 모두 보유 중입니다.
🧠 오늘의 운용 코멘터리
8월 3일 보유종목 변화 데이터를 바탕으로 자동 생성된 해설 요약입니다 · 투자 권유가 아닙니다
TIME미국나스닥100액티브
- 기술 집중 — 포트폴리오는 NVIDIA, AMD, Micron 등 주요 기술 관련 종목에 대한 높은 비중을 유지하며 나스닥100 지수의 성장에 집중하는 전략을 취하고 있습니다.
- 선택적 액티브 운용 — 전체적으로 나스닥100 지수를 추종하지만, 일부 종목의 비중 조절을 통해 적극적인 수익 창출을 목표로 하는 것으로 판단됩니다.
TIME글로벌AI인공지능액티브
- 반도체 중심 집중 — AI 및 데이터 관련 하드웨어 기업에 대한 높은 비중은 기술 혁신 수혜를 기대하는 전략적 선택으로 해석된다. 다만, 특정 섹터 편중 위험 또한 존재한다.
- AI 생태계 포괄 — 하드웨어뿐 아니라 소프트웨어, 클라우드 서비스까지 아우르는 포트폴리오는 AI 산업 전반의 성장 가능성에 대한 낙관적인 시각을 반영한다.
TIMEKorea플러스배당액티브
- 반도체 중심 집중 — SK하이닉스와 삼성전자의 비중이 각각 19.1%와 14.1%를 차지하며, 포트폴리오는 반도체 산업에 대한 높은 집중도를 보이고 있습니다. 이는 최근 메모리 업황 개선 기대감과 맞물려 ETF 수익률에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
- 배당주 중심의 안정 추구 — DB손해보험, 메리츠금융지주, KB금융 등 금융 섹터 배당주 비중이 높아, 포트폴리오 전반의 안정성을 높이고 있으며, 이는 변동성 확대기에 투자 매력으로 작용할 수 있습니다.
KoActKoAct 미국나스닥성장기업액티브
- 기술주 집중 — 상위 종목 대부분이 반도체 및 IT 관련 기업으로, 기술 섹터 변동성에 민감한 투자 성향을 보입니다.
- 성장주 중심 — 미국 나스닥 성장기업에 투자하는 ETF의 특성을 반영하여, 고성장 가능성이 높은 기업들을 중심으로 포트폴리오가 구성되었습니다.
KoActKoAct 코스닥액티브
- 집중 투자 — 상위 종목 비중 집중도가 높아 시장 변동성에 민감할 수 있으나, 테스의 7.7%라는 높은 비중은 해당 종목의 성장 잠재력에 대한 강한 자신감을 보여준다.
- 변화 모니터링 — 파마리서치 등 일부 종목의 비중 축소는 ETF 운용 전략 변화 또는 특정 종목의 부진을 반영하는 것으로 판단되며, 향후 추세 확인이 필요하다.
KoActKoAct 바이오헬스케어액티브
- 집중 투자 — 알테오젠과 셀트리온의 높은 비중은 ETF가 특정 종목에 집중되어 있음을 보여주며, 이는 변동성을 키울 수 있는 요인이다.
- 액티브 운용 — 삼성바이오로직스 및 알지노믹스의 비중 증가는 액티브 운용을 통해 시장 수익률을 추종하려는 노력이 엿보인다.
🏅 스마트머니 시그널
| 종목 | 보유 ETF 수 | 합산 보유액 |
|---|
| SK하이닉스 |
13개 |
~3,769억 |
| 삼성전자 |
13개 |
~3,180억 |
| ADVANCED MICRO DEVICES |
12개 |
~2,947억 |
| NVIDIA Corp |
12개 |
~2,872억 |
| INTEL Corp |
12개 |
~2,340억 |
| ALPHABET INC-CL A |
12개 |
~1,207억 |
| 삼성전기 |
12개 |
~772억 |
| ARM Holdings PLC |
11개 |
~850억 |
| LAM RESEARCH |
11개 |
~570억 |
| Sandisk Corp |
10개 |
~2,252억 |
🔺 비중 증가 TOP
| 종목 | ETF | 전일 | 금일 | 변화 |
|---|
| 삼성전자 | KoAct 글로벌AI&로봇액티브 |
2.02% | 5.86% |
+3.84%p |
| 셀트리온 | K바이오액티브 |
8.81% | 12.13% |
+3.32%p |
| 삼성전자 | KoAct 팔란티어밸류체인액티브 |
3.45% | 6.55% |
+3.10%p |
| SK하이닉스 | Korea플러스배당액티브 |
16.46% | 19.15% |
+2.69%p |
| SK하이닉스 | KoAct 글로벌AI&로봇액티브 |
1.67% | 4.25% |
+2.58%p |
🔻 비중 감소 TOP
| 종목 | ETF | 전일 | 금일 | 변화 |
|---|
| Flextronics International Ltd | KoAct 미국로봇피지컬AI액티브 |
5.30% | 2.42% |
-2.88%p |
| Apple Inc | 글로벌소비트렌드액티브 |
10.02% | 7.91% |
-2.11%p |
| NVIDIA Corp | KoAct 팔란티어밸류체인액티브 |
3.13% | 1.05% |
-2.08%p |
| TESLA MOTORS | KoAct 팔란티어밸류체인액티브 |
2.75% | 0.70% |
-2.05%p |
| TESLA MOTORS | KoAct 미국로봇피지컬AI액티브 |
2.97% | 0.93% |
-2.04%p |
✨ 신규 편입
| 종목 | ETF | 편입 비중 |
|---|
| FORTINET INC |
KoAct 미국로봇피지컬AI액티브 |
3.98% |
| FORTINET INC |
KoAct 팔란티어밸류체인액티브 |
2.78% |
| 삼성전기 |
글로벌AI인공지능액티브 |
2.17% |
| MICROSOFT |
KoAct 팔란티어밸류체인액티브 |
2.07% |
| FORTINET INC |
KoAct 미국나스닥성장기업액티브 |
1.87% |
🚪 제외 종목
| 종목 | ETF | 최종 비중 |
|---|
| ASML HOLDING |
KoAct 팔란티어밸류체인액티브 |
2.61% |
| GE Vernova LLC |
KoAct 팔란티어밸류체인액티브 |
1.95% |
| ROHM CO LTD |
KoAct 글로벌AI메모리반도체액티브 |
1.51% |
| GE Vernova LLC |
KoAct 글로벌AI&로봇액티브 |
1.29% |
| KLA Corp |
KoAct 미국로봇피지컬AI액티브 |
1.14% |
🔀 운용사 의견 충돌
알테오젠
TIME: +0.77%p |
KoAct: -0.39%p
삼성SDI
TIME: +0.64%p |
KoAct: -0.98%p
SK hynix Inc
TIME: +0.63%p |
KoAct: -0.37%p
삼성바이오로직스
TIME: -1.45%p |
KoAct: +0.44%p
셀트리온
TIME: +2.85%p |
KoAct: -1.51%p
NVIDIA Corp
TIME: +0.68%p |
KoAct: -3.45%p