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📝 오늘의 요약
7월 29일 공시에서 가장 눈에 띈 변화는 크래프톤의 신규 편입입니다. K컬처액티브가 7.12% 비중으로 새로 담았습니다. 이날 전체적으로는 신규 편입 3건, 제외 5건, 유의미한 비중 변동 10건이 확인됐습니다. 보유 ETF 수 기준으로는 삼성전자가 14개 ETF에 담겨 가장 넓게 퍼져 있으며, 양쪽 운용사가 모두 보유 중입니다. 한편 셀트리온 등 2개 종목에서는 두 운용사의 매매 방향이 반대로 나타났습니다.
🧠 오늘의 운용 코멘터리
7월 29일 보유종목 변화 데이터를 바탕으로 자동 생성된 해설 요약입니다 · 투자 권유가 아닙니다
TIME미국나스닥100액티브
- 기술주 집중 — 현재 포트폴리오는 NVIDIA, AMD, Micron 등 기술주 비중이 압도적으로 높아 시장 변동성에 민감한 구조를 가질 가능성이 높습니다.
- 인덱스 연계 상품 활용 — NASDAQ 100 E-MINI Index 선물 옵션과 같은 파생상품을 보유하여 적극적인 포트폴리오 리밸런싱 및 수익률 개선 노력을 기울이고 있습니다.
TIME글로벌AI인공지능액티브
- AI 반도체 집중 — AI 인공지능 관련 기업에 대한 높은 집중도는 ETF의 특징이며, 향후 AI 시장 성장과 함께 성과를 낼 가능성이 높다. 다만, 특정 분야에 편중된 투자라는 리스크 또한 존재한다.
- 데이터 저장 및 관리 중요성 — Kioxia Holdings Corp, Seagate Technology, Western Digital 등 데이터 저장 관련 종목 비중이 높아 데이터의 중요성을 반영하고 있다.
TIMEKorea플러스배당액티브
- 기술주 중심의 집중 투자 — SK하이닉스와 삼성전자를 중심으로 높은 비중을 확보하며 기술 산업에 대한 강한 확신을 드러낸다. 이는 시장 변동성에 따라 수익률이 크게 좌우될 수 있음을 의미한다.
- 배당주 선호 전략 — DB손해보험, 메리츠금융지주 등 금융 섹터 배당주를 상당 비중으로 보유하며 안정적인 수익 확보에 주력하고 있다.
KoActKoAct 미국나스닥성장기업액티브
- 기술주 집중 — 포트폴리오는 반도체, 클라우드 컴퓨팅 등 기술주에 과도하게 집중되어 있으며, 이는 높은 성장 가능성과 함께 변동성 확대의 요인이 될 수 있습니다.
- 미국 나스닥 의존도 — 미국 나스닥 시장 성장에 크게 의존하고 있어, 해당 시장의 거시경제 상황 변화에 민감하게 반응할 것으로 예상됩니다.
KoActKoAct 코스닥액티브
- 집중 투자 — 상위 10개 종목이 전체 포트폴리오의 43.8%를 차지하며, 액티브 ETF로서 특정 성장주에 대한 집중 투자를 보여준다. 이는 시장 대비 높은 수익률을 추구하는 전략의 일환으로 해석될 수 있다.
- 바이오테마 — 알테오젠과 파마리서치 등 바이오 관련 종목 비중 증가는 헬스케어 테마에 대한 관심이 반영된 결과로 판단된다.
KoActKoAct 바이오헬스케어액티브
- 알테오젠 집중 투자 — 알테오젠의 높은 비중(9.6%)은 ETF의 성과에 큰 영향을 미치므로, 해당 종목의 개발 상황 및 시장 반응을 주시해야 한다.
- 바이오헬스케어 성장세 반영 — 포트폴리오 구성은 국내 바이오헬스케어 산업의 전반적인 성장세를 반영하고 있으며, 특히 항체 치료제 분야에 집중되어 있다.
🏅 스마트머니 시그널
| 종목 | 보유 ETF 수 | 합산 보유액 |
|---|
| 삼성전자 |
14개 |
~2,793억 |
| SK하이닉스 |
13개 |
~3,629억 |
| ADVANCED MICRO DEVICES |
12개 |
~3,561억 |
| NVIDIA Corp |
12개 |
~3,195억 |
| INTEL Corp |
12개 |
~2,513억 |
| ALPHABET INC-CL A |
12개 |
~1,262억 |
| 삼성전기 |
12개 |
~348억 |
| ARM Holdings PLC |
11개 |
~1,003억 |
| LAM RESEARCH |
11개 |
~732억 |
| Seagate Technology Holdings PLC |
10개 |
~2,284억 |
🔺 비중 증가 TOP
| 종목 | ETF | 전일 | 금일 | 변화 |
|---|
| NC | K이노베이션액티브 |
6.49% | 10.10% |
+3.61%p |
| 포스코DX | K신재생에너지액티브 |
1.83% | 5.01% |
+3.18%p |
| 에이비엘바이오 | K바이오액티브 |
4.04% | 6.78% |
+2.74%p |
| NC | K컬처액티브 |
5.41% | 7.50% |
+2.09%p |
| Palantir Technologies Inc -A | KoAct 팔란티어밸류체인액티브 |
18.43% | 19.90% |
+1.47%p |
🔻 비중 감소 TOP
| 종목 | ETF | 전일 | 금일 | 변화 |
|---|
| 셀트리온 | K바이오액티브 |
9.62% | 7.53% |
-2.09%p |
| 삼성바이오로직스 | K바이오액티브 |
10.11% | 8.72% |
-1.39%p |
| POSCO홀딩스 | K이노베이션액티브 |
7.29% | 5.91% |
-1.38%p |
| SK하이닉스 | KoAct 글로벌AI메모리반도체액티브 |
17.89% | 16.64% |
-1.25%p |
| 리가켐바이오 | K바이오액티브 |
5.88% | 4.64% |
-1.24%p |
✨ 신규 편입
| 종목 | ETF | 편입 비중 |
|---|
| 크래프톤 |
K컬처액티브 |
7.12% |
| 삼성중공업 |
K신재생에너지액티브 |
1.64% |
| KT&G |
KoAct 코스피액티브 |
1.04% |
🚪 제외 종목
| 종목 | ETF | 최종 비중 |
|---|
| 한화 |
K신재생에너지액티브 |
4.86% |
| 현대백화점 |
K컬처액티브 |
4.16% |
| 롯데쇼핑 |
K컬처액티브 |
3.92% |
| 코미코 |
KoAct 코스닥액티브 |
2.61% |
| SK이터닉스 |
K이노베이션액티브 |
1.33% |
🔀 운용사 의견 충돌
셀트리온
TIME: -2.09%p |
KoAct: +0.34%p
삼성바이오로직스
TIME: -0.75%p |
KoAct: +0.58%p