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📝 오늘의 요약
7월 24일 공시에서 리노공업이 KoAct AI인프라액티브 포트폴리오에서 사라졌습니다. 직전 비중은 3.91%였습니다. 이날 전체적으로는 신규 편입 5건, 제외 5건, 유의미한 비중 변동 10건이 확인됐습니다. 보유 ETF 수 기준으로는 삼성전자가 14개 ETF에 담겨 가장 넓게 퍼져 있으며, 양쪽 운용사가 모두 보유 중입니다. 한편 SK이터닉스 등 2개 종목에서는 두 운용사의 매매 방향이 반대로 나타났습니다.
🧠 오늘의 운용 코멘터리
7월 24일 보유종목 변화 데이터를 바탕으로 자동 생성된 해설 요약입니다 · 투자 권유가 아닙니다
TIME미국나스닥100액티브
- 기술주 집중 — 상위 종목 대부분이 반도체 및 관련 기술 기업으로, 해당 섹터의 성장과 위험에 대한 높은 노출을 보여준다. **능동적 포트폴리오 관리**: Texas Instruments Inc 제외 및 비중 변동을 통해 시장 상황에 적극적으로 대응하고 있음을 시사한다.
TIME글로벌AI인공지능액티브
- AI 반도체 집중 — 상위 종목 대부분이 AI 관련 하드웨어 기업들로 구성되어 있으며, 이는 인공지능 기술 발전의 핵심 동력인 반도체 산업에 대한 높은 확신을 반영한다.
- 데이터 저장 및 관리 중요성 — Kioxia Holdings Corp, Sandisk Corp, Western Digital Corp 등 데이터 저장 장치 및 솔루션 관련 종목 비중이 높아, AI 모델 학습과 운영에 필수적인 데이터 관리가 포트폴리오의 중요한 투자 영역임을 시사한다.
TIMEKorea플러스배당액티브
- 반도체 중심 집중 — SK하이닉스와 삼성전자의 비중이 각각 19.9%와 13.5%로 매우 높아, 반도체 업황에 대한 높은 의존성을 보여준다. 이는 시장 변동성에 취약하지만, 반도체 호황 시에는 높은 수익률을 기대할 수 있다.
- 금융권 투자 확대 — 키움증권, NH투자증권, 한국금융지주 등 금융 관련 종목 비중이 높아, 이들의 실적과 정책 변화에 따라 포트폴리오 성과가 영향을 받을 수 있다.
KoActKoAct 미국나스닥성장기업액티브
- 기술주 집중 — 상위 종목 비중을 통해 미국 나스닥 성장 기업에 대한 높은 집중도를 확인해야 합니다. 특히 반도체, 클라우드 서비스 관련 기술주의 비중이 높습니다.
- 변동성 확대 가능성 — Robinhood Markets Inc와 같이 변동성이 큰 종목의 편입은 포트폴리오 전체의 위험 요인으로 작용할 수 있습니다.
KoActKoAct 코스닥액티브
- 기술주 집중 — 테스, 심텍, 제주반도체 등 기술 관련 종목 비중이 높아 IT 섹터 변동성에 민감할 수 있다.
- 액티브 운용 — 알테오젠, 이엔에프테크놀로지 등의 비중 확대는 액티브 운용 전략을 통해 코스닥 시장의 성장성을 공략하고 있음을 보여준다.
KoActKoAct 바이오헬스케어액티브
- 집중 투자 — 알테오젠의 비중이 9.2%로 가장 높게 나타나 바이오헬스케어 섹터 내에서 해당 종목에 대한 집중적인 투자가 이루어지고 있음을 보여준다.
- 변동성 확대 — 셀트리온, 에스티팜 등 기존 주요 보유종목의 비중 축소와 알테오젠, 올릭스 등의 비중 증가는 포트폴리오 변동성이 확대될 가능성을 시사한다.
🏅 스마트머니 시그널
| 종목 | 보유 ETF 수 | 합산 보유액 |
|---|
| 삼성전자 |
14개 |
~3,408억 |
| SK하이닉스 |
13개 |
~4,507억 |
| ALPHABET INC-CL A |
13개 |
~1,353억 |
| ADVANCED MICRO DEVICES |
12개 |
~3,937억 |
| NVIDIA Corp |
12개 |
~3,464억 |
| INTEL Corp |
12개 |
~2,431억 |
| 삼성전기 |
12개 |
~471억 |
| LAM RESEARCH |
11개 |
~1,095억 |
| ARM Holdings PLC |
11개 |
~1,069억 |
| Sandisk Corp |
10개 |
~3,009억 |
🔺 비중 증가 TOP
| 종목 | ETF | 전일 | 금일 | 변화 |
|---|
| NAVER | KoAct AI인프라액티브 |
1.16% | 3.90% |
+2.74%p |
| NAVER | K이노베이션액티브 |
7.31% | 10.00% |
+2.69%p |
| Kioxia Holdings Corp | KoAct 글로벌양자컴퓨팅액티브 |
0.04% | 2.18% |
+2.14%p |
| 서진시스템 | K이노베이션액티브 |
3.17% | 4.64% |
+1.47%p |
| 지엔씨에너지 | KoAct 수소전력ESS인프라액티브 |
10.40% | 11.86% |
+1.46%p |
🔻 비중 감소 TOP
| 종목 | ETF | 전일 | 금일 | 변화 |
|---|
| 테스 | 코스닥액티브 |
8.53% | 7.17% |
-1.36%p |
| SK스퀘어 | 코리아밸류업액티브 |
10.52% | 9.19% |
-1.33%p |
| 테스 | KoAct AI인프라액티브 |
4.48% | 3.24% |
-1.24%p |
| SK이터닉스 | K이노베이션액티브 |
3.03% | 1.83% |
-1.20%p |
| 피에스케이 | KoAct AI인프라액티브 |
4.08% | 2.92% |
-1.16%p |
✨ 신규 편입
| 종목 | ETF | 편입 비중 |
|---|
| SK이노베이션 |
KoAct AI인프라액티브 |
2.67% |
| 서부T&D |
KoAct 글로벌K컬처밸류체인액티브 |
1.99% |
| SK이노베이션 |
K이노베이션액티브 |
1.56% |
| Texas Instruments Inc |
글로벌AI인공지능액티브 |
1.47% |
| 레인보우로보틱스 |
K이노베이션액티브 |
1.15% |
🚪 제외 종목
| 종목 | ETF | 최종 비중 |
|---|
| 리노공업 |
KoAct AI인프라액티브 |
3.91% |
| 피에스케이 |
K이노베이션액티브 |
1.98% |
| 브이엠 |
KoAct AI인프라액티브 |
1.72% |
| Texas Instruments Inc |
미국나스닥100액티브 |
1.46% |
| 기가비스 |
K이노베이션액티브 |
1.28% |
🔀 운용사 의견 충돌
SK이터닉스
TIME: -0.84%p |
KoAct: +1.36%p
삼성전자
TIME: +0.05%p |
KoAct: -0.34%p