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📝 오늘의 요약
7월 20일은 Dell Technologies Inc를 두고 두 운용사의 판단이 엇갈린 날입니다. TIME은 -1.97%p, KoAct는 +2.72%p 움직였습니다. 이날 전체적으로는 신규 편입 4건, 제외 5건, 유의미한 비중 변동 10건이 확인됐습니다. 보유 ETF 수 기준으로는 삼성전자가 14개 ETF에 담겨 가장 넓게 퍼져 있으며, 양쪽 운용사가 모두 보유 중입니다.
🧠 오늘의 운용 코멘터리
7월 20일 보유종목 변화 데이터를 바탕으로 자동 생성된 해설 요약입니다 · 투자 권유가 아닙니다
TIME미국나스닥100액티브
- 기술주 집중 — 포트폴리오는 NVIDIA Corp을 필두로 반도체 관련 기술주 비중이 압도적으로 높으며, 이는 나스닥100 지수의 특성을 반영한 결과이다.
- 변동성 확대 — Robinhood Markets Inc., Coinbase Global Inc. 등 변동성이 큰 성장주의 편입 비중 증가는 단기적인 시장 변동성에 취약할 수 있음을 시사한다.
TIME글로벌AI인공지능액티브
- 집중 투자 — 인공지능 및 데이터 저장 관련 기업에 대한 집중 투자가 두드러진다. 특히 Kioxia Holdings Corp의 높은 비중은 메모리 반도체 시장 회복에 대한 기대감을 반영한다.
- 변동성 — NASDAQ 100 E-MINI INDEX 선물 편입은 포트폴리오 변동성을 확대시킬 수 있는 요인으로 작용할 가능성이 있다.
TIMEKorea플러스배당액티브
- 기술주 중심 집중 — SK하이닉스와 삼성전자의 높은 비중은 기술주의 투자 집중도를 보여준다. 이는 시장 변동성에 민감하게 반응할 수 있다는 점을 고려해야 한다.
- 금융주 비중 확대 — 키움증권, NH투자증권 등 금융주 비중 증가는 경기 회복 기대와 더불어 배당 수익률 개선에 대한 긍정적인 신호로 해석된다.
KoActKoAct 미국나스닥성장기업액티브
- 기술주 집중 — 상위 종목 비중을 통해 나스닥 성장주의 특징이 두드러지게 나타나며, 기술 산업의 높은 성장 잠재력에 대한 강한 확신을 보여준다.
- 반도체 의존도 — ADVANCED MICRO DEVICES, INTEL Corp, MICRON TECH, NVIDIA Corp 등 반도체 관련 종목 비중이 높아 해당 섹터의 변동성에 민감하게 반응할 수 있다.
KoActKoAct 코스닥액티브
- 집중 투자 — 테스가 여전히 가장 큰 비중을 차지하지만, 전일 대비 감소하며 상대적인 영향력이 약화되고 있음을 보여준다. 이는 액티브 운용의 결과로 해석될 수 있다.
- 변동성 확대 — 파마리서치 등 일부 종목의 비중 증가는 포트폴리오 변동성을 키우는 요인이 될 수 있으며, 시장 상황에 따른 리스크 관리가 필요하다.
KoActKoAct 바이오헬스케어액티브
- 집중 투자 — 상위 종목 비중이 높은 편이며, 특히 올릭스의 9.6%라는 높은 비중은 ETF 수익률에 상당한 영향을 미칠 수 있음을 시사합니다.
- 액티브 운용 — 비중 변동폭을 고려할 때, 시장 상황에 적극적으로 대응하는 액티브 전략을 취하고 있는 것으로 판단됩니다.
🏅 스마트머니 시그널
| 종목 | 보유 ETF 수 | 합산 보유액 |
|---|
| 삼성전자 |
14개 |
~3,134억 |
| SK하이닉스 |
13개 |
~4,218억 |
| ADVANCED MICRO DEVICES |
12개 |
~3,638억 |
| NVIDIA Corp |
12개 |
~3,468억 |
| INTEL Corp |
12개 |
~2,481억 |
| ALPHABET INC-CL A |
12개 |
~1,361억 |
| LAM RESEARCH |
11개 |
~1,424억 |
| ARM Holdings PLC |
11개 |
~1,068억 |
| 삼성전기 |
11개 |
~389억 |
| Sandisk Corp |
10개 |
~3,007억 |
🔺 비중 증가 TOP
| 종목 | ETF | 전일 | 금일 | 변화 |
|---|
| 크래프톤 | K이노베이션액티브 |
2.07% | 5.62% |
+3.55%p |
| 삼성바이오로직스 | K이노베이션액티브 |
4.97% | 7.82% |
+2.85%p |
| Dell Technologies Inc | KoAct 팔란티어밸류체인액티브 |
0.09% | 2.81% |
+2.72%p |
| NVIDIA Corp | 미국나스닥100액티브 |
5.31% | 7.47% |
+2.16%p |
| Robinhood Markets Inc | 미국나스닥100액티브 |
2.83% | 3.96% |
+1.13%p |
🔻 비중 감소 TOP
| 종목 | ETF | 전일 | 금일 | 변화 |
|---|
| Sandisk Corp | 미국나스닥100액티브 |
7.22% | 5.68% |
-1.54%p |
| SK하이닉스 | Korea플러스배당액티브 |
20.02% | 18.52% |
-1.50%p |
| SK하이닉스 | 코스피액티브 |
25.72% | 24.25% |
-1.47%p |
| SK하이닉스 | K이노베이션액티브 |
7.48% | 6.02% |
-1.46%p |
| 삼성전자 | 코스피액티브 |
23.16% | 21.74% |
-1.42%p |
✨ 신규 편입
| 종목 | ETF | 편입 비중 |
|---|
| 삼성화재 |
코리아밸류업액티브 |
1.01% |
| SK텔레콤 |
코리아밸류업액티브 |
1.00% |
| S-Oil |
코스피액티브 |
0.83% |
| GS |
KoAct 코리아밸류업액티브 |
0.39% |
🚪 제외 종목
| 종목 | ETF | 최종 비중 |
|---|
| Chart Industries Inc |
KoAct 미국천연가스인프라액티브 |
1.00% |
| 미래에셋증권 |
코리아밸류업액티브 |
0.96% |
| 삼성물산 |
KoAct 코리아밸류업액티브 |
0.65% |
| KLA Corp |
미국나스닥100채권혼합50액티브 |
0.58% |
| LG이노텍 |
코리아밸류업액티브 |
0.46% |
🔀 운용사 의견 충돌
Dell Technologies Inc
TIME: -1.97%p |
KoAct: +2.72%p