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📝 오늘의 요약
7월 14일 공시에서 가장 눈에 띈 변화는 리노공업의 신규 편입입니다. KoAct AI인프라액티브가 3.75% 비중으로 새로 담았습니다. 이날 전체적으로는 신규 편입 5건, 제외 5건, 유의미한 비중 변동 10건이 확인됐습니다. 보유 ETF 수 기준으로는 삼성전자가 14개 ETF에 담겨 가장 넓게 퍼져 있으며, 양쪽 운용사가 모두 보유 중입니다.
🧠 오늘의 운용 코멘터리
7월 14일 보유종목 변화 데이터를 바탕으로 자동 생성된 해설 요약입니다 · 투자 권유가 아닙니다
TIME미국나스닥100액티브
- 기술주 집중 — 포트폴리오는 나스닥100 지수를 액티브 운용하며, 특히 메모리 반도체 및 IT 관련 하드웨어 기업에 대한 높은 비중을 유지하고 있습니다. 이는 시장의 기술 성장 기대감을 반영하지만, 동시에 특정 섹터 변동성에 취약할 수 있음을 의미합니다.
- 선택적 액티브 운용 — 상위 종목 편입 현황과 비중 변동을 통해 ETF가 단순히 지수를 추종하는 것이 아니라, 적극적인 자산 배분을 시도하고 있음을 알 수 있습니다.
TIME글로벌AI인공지능액티브
- 집중 투자 — 인공지능 및 데이터 관련 하드웨어 기업에 대한 집중적인 투자가 이루어지고 있으며, 이는 해당 분야의 성장 잠재력에 대한 강한 믿음을 시사합니다.
- 선택적 접근 — NASDAQ 100 E-MINI 지수 선물 편입을 통해 시장 변동성에 대한 헤지 전략을 일부 활용하고 있지만, 주식 투자 비중이 여전히 높습니다.
TIMEKorea플러스배당액티브
- 반도체 중심 집중 투자 — SK하이닉스와 삼성전자를 주요 투자 종목으로 보유하며 반도체 산업에 대한 높은 비중을 유지하고 있다. 이는 시장의 기술주 선호 심리와 ETF 운용 전략이 반영된 결과로 판단된다.
- 금융권 자산 확대 — 메리츠금융지주, NH투자증권 등 금융 섹터 종목들의 비중 증가는 최근 금리 인상 및 경기 회복 기대감에 따른 투자 심리 변화를 보여준다.
KoActKoAct 미국나스닥성장기업액티브
- 기술주 집중 — 상위 종목 비중을 통해 나스닥 성장주의 특징을 반영하며, 반도체 및 IT 하드웨어 관련 기업에 대한 높은 투자 비중이 두드러진다.
- 변동성 확대 가능성 — 최근의 변화를 고려할 때, 시장 상황에 따른 포트폴리오 변동성이 커질 수 있음을 시사한다.
KoActKoAct 코스닥액티브
- 집중 투자 — 테스의 비중이 10.2%로 가장 높게 나타나며, 액티브 ETF의 특징을 고려했을 때 운용사의 강한 확신을 보여주는 것으로 해석된다.
- 변동성 확대 — 상당 수 종목에서 비중 변동이 발생하여 포트폴리오의 변동성이 커지고 있음을 시사하며, 시장 상황에 대한 적극적인 대응 전략을 사용하고 있음을 알 수 있다.
KoActKoAct 바이오헬스케어액티브
- 상위 집중 — 상위 10개 종목이 전체 포트폴리오의 63.7%를 차지하며, 특정 종목에 대한 의존도가 높은 편이다. 이는 ETF의 변동성을 키울 수 있는 요인이 될 수 있다.
- 성장주 중심 — 에스티팜, 올릭스, 알테오젠 등 성장 잠재력이 높은 바이오헬스케어 기업들을 주요 포트폴리오로 구성하여 적극적인 수익 추구를 지향하고 있음을 보여준다.
🏅 스마트머니 시그널
| 종목 | 보유 ETF 수 | 합산 보유액 |
|---|
| 삼성전자 |
14개 |
~3,147억 |
| SK하이닉스 |
13개 |
~3,991억 |
| ADVANCED MICRO DEVICES |
12개 |
~4,184억 |
| INTEL Corp |
12개 |
~2,697억 |
| NVIDIA Corp |
12개 |
~2,690억 |
| ALPHABET INC-CL A |
12개 |
~1,053억 |
| LAM RESEARCH |
11개 |
~1,521억 |
| ARM Holdings PLC |
11개 |
~1,457억 |
| Sandisk Corp |
10개 |
~4,039억 |
| Seagate Technology Holdings PLC |
10개 |
~3,070억 |
🔺 비중 증가 TOP
| 종목 | ETF | 전일 | 금일 | 변화 |
|---|
| Applied Optoelectronics Inc | KoAct 글로벌AI&로봇액티브 |
0.28% | 2.20% |
+1.92%p |
| 삼성SDI | KoAct AI인프라액티브 |
3.10% | 4.50% |
+1.40%p |
| Johnson & Johnson | 글로벌바이오액티브 |
5.02% | 6.37% |
+1.35%p |
| Lumentum Holdings Inc | KoAct 미국나스닥채권혼합50액티브 |
0.80% | 1.86% |
+1.06%p |
| HD건설기계 | KoAct 수소전력ESS인프라액티브 |
1.23% | 2.25% |
+1.02%p |
🔻 비중 감소 TOP
| 종목 | ETF | 전일 | 금일 | 변화 |
|---|
| SK하이닉스 | KoAct AI인프라액티브 |
20.12% | 16.24% |
-3.88%p |
| Palantir Technologies Inc -A | KoAct 팔란티어밸류체인액티브 |
20.44% | 16.84% |
-3.60%p |
| 삼성전자 | KoAct AI인프라액티브 |
12.48% | 9.65% |
-2.83%p |
| Knowledge Atlas Technology JSC Ltd | 차이나AI테크액티브 |
9.52% | 6.93% |
-2.59%p |
| SK하이닉스 | KoAct 코리아밸류업액티브 |
25.44% | 23.43% |
-2.01%p |
✨ 신규 편입
| 종목 | ETF | 편입 비중 |
|---|
| 리노공업 |
KoAct AI인프라액티브 |
3.75% |
| Lumentum Holdings Inc |
KoAct 글로벌AI&로봇액티브 |
2.51% |
| SK hynix Inc |
KoAct 팔란티어밸류체인액티브 |
2.39% |
| ISC |
KoAct AI인프라액티브 |
2.21% |
| SK hynix Inc |
KoAct 미국나스닥채권혼합50액티브 |
2.16% |
🚪 제외 종목
| 종목 | ETF | 최종 비중 |
|---|
| 삼성전기 |
KoAct AI인프라액티브 |
3.53% |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE |
KoAct 글로벌AI&로봇액티브 |
3.05% |
| SK하이닉스 |
KoAct 팔란티어밸류체인액티브 |
2.50% |
| ELI LILLY & CO |
KoAct 미국나스닥성장기업액티브 |
2.05% |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE |
KoAct 미국나스닥성장기업액티브 |
2.01% |