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📝 오늘의 요약
7월 9일 공시에서 가장 눈에 띈 변화는 엘앤씨바이오의 신규 편입입니다. 코스닥액티브가 2.88% 비중으로 새로 담았습니다. 이날 전체적으로는 신규 편입 5건, 제외 3건, 유의미한 비중 변동 10건이 확인됐습니다. 보유 ETF 수 기준으로는 SK하이닉스가 14개 ETF에 담겨 가장 넓게 퍼져 있으며, 양쪽 운용사가 모두 보유 중입니다. 한편 리가켐바이오 등 1개 종목에서는 두 운용사의 매매 방향이 반대로 나타났습니다.
🧠 오늘의 운용 코멘터리
7월 9일 보유종목 변화 데이터를 바탕으로 자동 생성된 해설 요약입니다 · 투자 권유가 아닙니다
TIME글로벌AI인공지능액티브
- AI 반도체 집중 — 포트폴리오는 AI 인공지능 기술 관련 기업에 대한 높은 비중을 유지하며, 특히 메모리 솔루션과 AI 가속화 반도체 분야에 집중 투자하고 있음을 보여준다. 이는 AI 기술 발전의 핵심인 하드웨어 투자를 선행하는 전략으로 해석된다.
- 데이터 관리 플랫폼 강화 — Snowflake, Salesforce, ServiceNow 등 데이터 관리 및 서비스 플랫폼 기업들의 비중 증가를 통해 인공지능 모델 운영과 데이터 활용 능력을 향상시키려는 의도가 엿보인다.
TIMEKorea플러스배당액티브
- 집중 투자 — SK하이닉스와 삼성전자에 대한 높은 비중은 기술 산업의 성장 잠재력에 대한 강한 믿음을 반영하며, 동시에 특정 섹터 위험을 내포한다.
- 배당 중심 — 키움증권, NH투자증권 등 금융 관련 종목들의 편입은 배당 수익률 제고를 위한 전략적 선택으로 해석된다.
TIME미국나스닥100채권혼합50
- 안정성 — 단기 통안채 비중이 높아 변동성을 낮추고 안정적인 수익을 추구하는 전략을 취하고 있다.
- 기술주 편입 — 나스닥100 지수를 반영하여 일부 기술주를 포함하고 있어 성장 가능성은 존재한다.
KoActKoAct 미국나스닥성장기업액티브
- 기술주 집중 — 포트폴리오는 반도체, 소프트웨어 등 기술주에 과도하게 집중되어 있으며, 이는 시장 변동성 확대 시 위험 요소가 될 수 있다.
- 성장주 투자 — 나스닥 성장 기업에 대한 높은 노출은 고성장 가능성에 베팅하는 전략이지만, 경기 침체 시 하락폭 또한 클 수 있다는 점을 고려해야 한다.
KoActKoAct 코스닥액티브
- 집중 투자 — 상위 종목 비중이 높은 편이며, 특히 테스의 비중 하락은 주목해야 한다. 이는 액티브 운용의 결과일 가능성이 높으나, 향후 변동성을 야기할 수 있다.
- 성장주 중심 — 포트폴리오는 바이오, 전자재료 등 성장주에 집중되어 있어 시장 상황에 민감하게 반응할 것으로 예상된다.
KoActKoAct 바이오헬스케어액티브
- 집중 투자 — 상위 10개 종목이 전체 포트폴리오의 63.4%를 차지하며, 특정 바이오헬스케어 기업에 대한 집중 투자가 이루어지고 있음을 알 수 있다. 이는 해당 섹터의 성장 가능성에 대한 높은 기대감을 반영하지만, 동시에 개별 종속 위험을 높일 수 있다는 점을 고려해야 한다.
- 변동성 확대 — 최근 비중 변동이 큰 종목들이 존재하며, 시장 상황에 따라 포트폴리오 변동성이 커질 수 있다.
🏅 스마트머니 시그널
| 종목 | 보유 ETF 수 | 합산 보유액 |
|---|
| SK하이닉스 |
14개 |
~4,596억 |
| 삼성전자 |
14개 |
~3,371억 |
| INTEL Corp |
12개 |
~2,754억 |
| NVIDIA Corp |
12개 |
~2,504억 |
| Alphabet Inc |
12개 |
~1,128억 |
| ADVANCED MICRO DEVICES |
11개 |
~3,916억 |
| LAM RESEARCH |
11개 |
~1,466억 |
| ARM Holdings PLC |
11개 |
~1,404억 |
| Sandisk Corp |
10개 |
~3,423억 |
| Seagate Technology Holdings PLC |
10개 |
~2,809억 |
🔺 비중 증가 TOP
| 종목 | ETF | 전일 | 금일 | 변화 |
|---|
| TESLA MOTORS | KoAct 미국로봇피지컬AI액티브 |
4.36% | 7.40% |
+3.04%p |
| NAVER | KoAct AI인프라액티브 |
2.23% | 4.44% |
+2.21%p |
| Palantir Technologies Inc -A | KoAct 팔란티어밸류체인액티브 |
19.01% | 20.64% |
+1.63%p |
| 삼양식품 | 코리아밸류업액티브 |
0.86% | 2.29% |
+1.43%p |
| TESLA MOTORS | KoAct 미국나스닥성장기업액티브 |
2.16% | 3.51% |
+1.35%p |
🔻 비중 감소 TOP
| 종목 | ETF | 전일 | 금일 | 변화 |
|---|
| TERADYNE INC | KoAct 미국로봇피지컬AI액티브 |
6.55% | 4.28% |
-2.27%p |
| SK하이닉스 | KoAct 팔란티어밸류체인액티브 |
4.08% | 2.26% |
-1.82%p |
| 제주반도체 | 코스닥액티브 |
3.12% | 1.42% |
-1.70%p |
| 원익IPS | 코스닥액티브 |
3.42% | 1.97% |
-1.45%p |
| SK하이닉스 | KoAct K수출핵심기업TOP30액티브 |
18.55% | 17.14% |
-1.41%p |
✨ 신규 편입
| 종목 | ETF | 편입 비중 |
|---|
| 엘앤씨바이오 |
코스닥액티브 |
2.88% |
| NHN |
KoAct AI인프라액티브 |
2.70% |
| Carpenter Technology Corp |
KoAct 미국로봇피지컬AI액티브 |
2.36% |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE |
KoAct 미국나스닥채권혼합50액티브 |
1.12% |
| 파마리서치 |
KoAct K수출핵심기업TOP30액티브 |
1.04% |
🚪 제외 종목
| 종목 | ETF | 최종 비중 |
|---|
| 대덕전자 |
KoAct AI인프라액티브 |
1.73% |
| 한화비전 |
KoAct K수출핵심기업TOP30액티브 |
1.32% |
| COHERENT CORP |
KoAct 미국나스닥채권혼합50액티브 |
0.41% |
🔀 운용사 의견 충돌
리가켐바이오
TIME: +0.13%p |
KoAct: -0.44%p