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📝 오늘의 요약
6월 30일 가장 큰 비중 변화는 K신재생에너지액티브의 SK하이닉스입니다. 15.37%에서 10.02%로 줄였습니다. 이날 전체적으로는 신규 편입 5건, 제외 2건, 유의미한 비중 변동 10건이 확인됐습니다. 보유 ETF 수 기준으로는 SK하이닉스가 14개 ETF에 담겨 가장 넓게 퍼져 있으며, 양쪽 운용사가 모두 보유 중입니다. 한편 알테오젠 등 1개 종목에서는 두 운용사의 매매 방향이 반대로 나타났습니다.
🧠 오늘의 운용 코멘터리
6월 30일 보유종목 변화 데이터를 바탕으로 자동 생성된 해설 요약입니다 · 투자 권유가 아닙니다
TIME글로벌AI인공지능액티브
- AI 하드웨어 집중 — AI 인프라 관련 주요 기업들을 대거 보유하여 AI 기술 발전의 직접적인 수혜를 기대하는 전략을 취하고 있다.
- 변동성 관리 — NASDAQ 100 E-MINI 선물 옵션 편입 및 비중 변동을 통해 시장 변동성에 대응하려는 노력이 관찰된다.
TIME미국나스닥100액티브
- 기술주 집중 — 포트폴리오는 나스닥100 지수를 기반으로 하되, 반도체 및 관련 기술주의 비중이 압도적으로 높습니다. 이는 기술 산업의 성장 잠재력에 대한 적극적인 베팅으로 해석될 수 있습니다.
- 액티브 운용 — Top 10 보유 종목 외에도 비중 변동성이 큰 종목들이 존재하여, 액티브 전략을 통해 시장 수익률 초과를 추구하는 것으로 판단됩니다.
TIMEKorea플러스배당액티브
- 반도체 중심 집중 투자 — SK하이닉스와 삼성전자를 합쳐 거의 34%를 차지하며, 반도체 산업에 대한 높은 집중도를 보이고 있습니다. 이는 반도체 시장 회복 시 수혜가 기대되지만, 동시에 외부 충격에 취약할 수 있다는 점을 의미합니다.
- 금융권 비중 확대 — 키움증권, 메리츠금융지주 등 금융 관련 종목의 비중 증가는 ETF 운용 전략 변화 혹은 금융 섹터에 대한 긍정적 전망을 시사합니다.
KoActKoAct 미국나스닥성장기업액티브
- 기술주 집중 — 상위 종목 비중을 통해 나스닥 성장 기업에 대한 높은 집중도를 확인해야 합니다. 특히 메모리 반도체, AI 관련 기술주가 상당 부분을 차지하고 있어 시장 변동성에 민감할 수 있습니다.
- 활발한 포트폴리오 조정 — 최근의 비중 증감 및 신규 편입 종목을 고려했을 때, 액티브 ETF로서 시장 상황에 적극적으로 대응하고 있음을 알 수 있습니다.
KoActKoAct 코스닥액티브
- 바이오/헬스케어 집중 — 전체 포트폴리오의 상당 비중이 바이오 및 헬스케어 관련 종목에 편중되어 있으며, 이는 ETF 운용 전략의 일관성을 보여준다.
- 테스의 하락세 — 테스의 비중 축소는 단기적인 수익률 변동성에 영향을 줄 수 있으나, 장기적으로는 포트폴리오 리스크 분산에 기여할 수 있다.
KoActKoAct 바이오헬스케어액티브
- 상위 집중 — 상위 10개 종목이 전체 포트폴리오의 63.8%를 차지하며, 특정 종목에 대한 의존도가 높은 편입니다. 이는 바이오헬스케어 섹터의 변동성을 ETF 수익률에 반영할 가능성이 높다는 의미입니다.
- 성장주 중심 — 올릭스, 리가켐바이오 등 성장 잠재력이 높은 기업들이 포트폴리오의 상당 부분을 차지하며, 시장 상황에 따라 변동성이 커질 수 있습니다.
🏅 스마트머니 시그널
| 종목 | 보유 ETF 수 | 합산 보유액 |
|---|
| SK하이닉스 |
14개 |
~5,897억 |
| 삼성전자 |
14개 |
~3,529억 |
| INTEL Corp |
13개 |
~4,079억 |
| NVIDIA Corp |
12개 |
~2,624억 |
| Alphabet Inc |
12개 |
~1,157억 |
| ADVANCED MICRO DEVICES |
11개 |
~3,389억 |
| ARM Holdings PLC |
11개 |
~2,086억 |
| LAM RESEARCH |
11개 |
~1,585억 |
| TERADYNE INC |
11개 |
~621억 |
| Sandisk Corp/DE |
10개 |
~3,676억 |
🔺 비중 증가 TOP
| 종목 | ETF | 전일 | 금일 | 변화 |
|---|
| LG에너지솔루션 | KoAct 수소전력ESS인프라액티브 |
3.32% | 5.73% |
+2.41%p |
| 신성에스티 | KoAct 수소전력ESS인프라액티브 |
2.64% | 4.79% |
+2.15%p |
| POSCO홀딩스 | K신재생에너지액티브 |
1.01% | 2.89% |
+1.88%p |
| 삼성SDI | K신재생에너지액티브 |
6.36% | 8.17% |
+1.81%p |
| 상신이디피 | KoAct 수소전력ESS인프라액티브 |
3.84% | 5.48% |
+1.64%p |
🔻 비중 감소 TOP
| 종목 | ETF | 전일 | 금일 | 변화 |
|---|
| SK하이닉스 | K신재생에너지액티브 |
15.37% | 10.02% |
-5.35%p |
| 서진시스템 | KoAct 수소전력ESS인프라액티브 |
10.60% | 5.86% |
-4.74%p |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 글로벌우주테크&방산액티브 |
7.71% | 4.07% |
-3.64%p |
| 삼성전자 | K신재생에너지액티브 |
12.20% | 9.52% |
-2.68%p |
| 삼성전기 | Korea플러스배당액티브 |
6.34% | 4.13% |
-2.21%p |
✨ 신규 편입
| 종목 | ETF | 편입 비중 |
|---|
| HONEYWELL AEROSPACE -WI |
글로벌우주테크&방산액티브 |
3.69% |
| APPLIED MATERIALS INC |
KoAct 글로벌AI&로봇액티브 |
1.91% |
| 한국금융지주 |
코스피액티브 |
1.08% |
| HD현대일렉트릭 |
KoAct 수소전력ESS인프라액티브 |
0.87% |
| 삼성증권 |
코스피액티브 |
0.85% |
🚪 제외 종목
| 종목 | ETF | 최종 비중 |
|---|
| 삼성생명 |
코스피액티브 |
1.05% |
| QUALCOMM Inc |
미국S&P500액티브 |
0.48% |
🔀 운용사 의견 충돌
알테오젠
TIME: +0.33%p |
KoAct: -0.42%p