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📝 오늘의 요약
6월 29일 가장 큰 비중 변화는 K이노베이션액티브의 알테오젠입니다. 5.83%에서 9.80%로 늘렸습니다. 이날 전체적으로는 신규 편입 5건, 제외 5건, 유의미한 비중 변동 10건이 확인됐습니다. 보유 ETF 수 기준으로는 SK하이닉스가 14개 ETF에 담겨 가장 넓게 퍼져 있으며, 양쪽 운용사가 모두 보유 중입니다.
🧠 오늘의 운용 코멘터리
6월 29일 보유종목 변화 데이터를 바탕으로 자동 생성된 해설 요약입니다 · 투자 권유가 아닙니다
TIME글로벌AI인공지능액티브
- AI 반도체 중심 집중 — 상위 종목 비중을 통해 AI 인공지능 관련 산업에 대한 높은 집중도를 확인 가능하며, 특히 메모리 솔루션 및 AI 가속기 관련 기업 비중이 높습니다.
- 데이터 저장 및 관리 중요성 부각 — Kioxia, Western Digital, Seagate 등 데이터 저장 장치 관련 종목의 높은 비중 증가는 데이터의 양적 증가와 함께 안전하고 효율적인 관리에 대한 투자의 중요성을 시사합니다.
TIME미국나스닥100액티브
- 반도체 집중 — 상위 종목 대부분이 반도체 관련 기업으로, 기술주 성격이 매우 강하며 시장 변동성에 취약할 수 있다.
- 액티브 운용 — Top 10 비중 편차를 통해 적극적인 포트폴리오 조정이 이루어지고 있음을 알 수 있다.
TIMEKorea플러스배당액티브
- 바텀업 전략 — TIMEFOLIO Korea플러스배당액티브는 SK하이닉스, 삼성전자 등 대형주를 중심으로 개별 종목 분석을 통해 초과 수익을 추구하는 바텀업 전략을 명확히 드러냅니다.
- 배당 중심 — 높은 배당 수익률을 기대할 수 있는 종목들을 포트폴리오에 담아 안정적인 현금 흐름 창출을 목표로 합니다.
KoActKoAct 미국나스닥성장기업액티브
- 기술주 집중 — 상위 종목 대부분이 반도체 및 IT 관련 기업으로, 기술 산업의 성장성에 대한 높은 기대감을 반영한다.
- 미국 나스닥 의존도 — 미국 나스닥 시장에 편중된 투자라는 점은 시장 변동성에 취약할 수 있음을 시사한다.
KoActKoAct 코스닥액티브
- 테스 — 테스의 비중 확대는 액티브 운용의 성과를 보여주는 지표이며, 향후 ETF 수익률에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.
- 액티브 운용 — 포트폴리오 내 종목별 비중 변동폭이 큰 점을 고려할 때, 적극적인 시장 상황 활용 및 알파 추구 전략이 적용된 것으로 판단된다.
KoActKoAct 바이오헬스케어액티브
- 집중 투자 — 상위 10개 종목이 전체 포트폴리오의 63.5%를 차지하며, 특정 바이오헬스케어 기업에 대한 집중 투자가 이루어지고 있음을 알 수 있다. 이는 해당 섹터의 성장성에 대한 높은 기대감을 반영하지만, 동시에 개별 종속 위험을 증가시킬 수 있다.
- 변동성 확대 — 최근 비중 변동폭이 큰 종목들이 다수 존재하며, 시장 상황에 따른 포트폴리오 변동성이 커질 가능성을 시사한다.
🏅 스마트머니 시그널
| 종목 | 보유 ETF 수 | 합산 보유액 |
|---|
| SK하이닉스 |
14개 |
~6,007억 |
| 삼성전자 |
14개 |
~3,718억 |
| INTEL Corp |
13개 |
~4,196억 |
| NVIDIA Corp |
12개 |
~2,649억 |
| Alphabet Inc |
12개 |
~1,173억 |
| ADVANCED MICRO DEVICES |
11개 |
~3,451억 |
| ARM Holdings PLC |
11개 |
~2,154억 |
| LAM RESEARCH |
11개 |
~1,512억 |
| TERADYNE INC |
11개 |
~642억 |
| Sandisk Corp/DE |
10개 |
~4,031억 |
🔺 비중 증가 TOP
| 종목 | ETF | 전일 | 금일 | 변화 |
|---|
| 알테오젠 | K이노베이션액티브 |
5.83% | 9.80% |
+3.97%p |
| Sandisk Corp/DE | KoAct 미국나스닥성장기업액티브 |
6.14% | 8.18% |
+2.04%p |
| 알지노믹스 | K바이오액티브 |
2.08% | 4.08% |
+2.00%p |
| MICRON TECH | KoAct 글로벌AI메모리반도체액티브 |
12.70% | 14.25% |
+1.55%p |
| Sandisk Corp/DE | KoAct 팔란티어밸류체인액티브 |
6.61% | 8.16% |
+1.55%p |
🔻 비중 감소 TOP
| 종목 | ETF | 전일 | 금일 | 변화 |
|---|
| SK하이닉스 | KoAct 글로벌AI메모리반도체액티브 |
17.53% | 15.05% |
-2.48%p |
| Natera Inc | 글로벌바이오액티브 |
5.18% | 3.52% |
-1.66%p |
| LG이노텍 | K이노베이션액티브 |
2.98% | 1.52% |
-1.46%p |
| 예스티 | K이노베이션액티브 |
2.79% | 1.35% |
-1.44%p |
| 삼성전자 | KoAct 글로벌AI메모리반도체액티브 |
12.89% | 11.60% |
-1.29%p |
✨ 신규 편입
| 종목 | ETF | 편입 비중 |
|---|
| 브이엠 |
KoAct AI인프라액티브 |
2.17% |
| 브이엠 |
KoAct 글로벌AI메모리반도체액티브 |
1.19% |
| 테스 |
KoAct 글로벌AI&로봇액티브 |
0.97% |
| Natera Inc |
KoAct 미국나스닥성장기업액티브 |
0.94% |
| PepsiCo Inc |
미국S&P500액티브 |
0.59% |
🚪 제외 종목
| 종목 | ETF | 최종 비중 |
|---|
| 올릭스 |
글로벌바이오액티브 |
1.64% |
| 에스피지 |
K이노베이션액티브 |
1.22% |
| 파두 |
KoAct 글로벌AI&로봇액티브 |
1.02% |
| 네패스 |
KoAct 글로벌AI메모리반도체액티브 |
0.98% |
| Palantir Technologies Inc |
글로벌우주테크&방산액티브 |
0.90% |