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📝 오늘의 요약
6월 24일은 MICRON TECH를 두고 두 운용사의 판단이 엇갈린 날입니다. TIME은 -2.97%p, KoAct는 +4.50%p 움직였습니다. 이날 전체적으로는 신규 편입 5건, 제외 5건, 유의미한 비중 변동 10건이 확인됐습니다. 보유 ETF 수 기준으로는 SK하이닉스가 14개 ETF에 담겨 가장 넓게 퍼져 있으며, 양쪽 운용사가 모두 보유 중입니다.
🧠 오늘의 운용 코멘터리
6월 24일 보유종목 변화 데이터를 바탕으로 자동 생성된 해설 요약입니다 · 투자 권유가 아닙니다
TIME글로벌AI인공지능액티브
- AI 반도체 중심 집중 — 포트폴리오는 AI 기술 발전의 핵심인 반도체 분야에 상당 부분 집중되어 있으며, 특히 메모리 솔루션과 관련 기업들의 비중이 높게 나타난다. 이는 인공지능 시장 성장에 따른 수혜를 극대화하려는 전략으로 해석된다.
- 집중 투자와 변동성 — 상위 10개 종목이 전체 포트폴리오의 상당 부분을 차지하는 집중 투자 구조는 높은 수익률을 기대할 수 있지만, 동시에 시장 변동성에 민감하게 반응할 위험성을 내포한다.
TIME미국나스닥100액티브
- 집중 투자 — 상위 10개 종목이 전체 포트폴리오의 45% 이상을 차지하며, 기술 부문 특히 반도체 산업에 대한 집중 투자가 두드러진다. 이는 나스닥100 지수의 특성을 반영하지만, 개별 종목 변동성에 취약할 수 있음을 의미한다.
- 적극 운용 — Tesla Inc., Credo Technology Group Holding Ltd. 등 유망 종목의 비중 확대와 ARM Holdings PLC 등의 하락한 종목의 비중 축소를 통해 적극적인 포트폴리오 조정을 시도하고 있다.
TIMEKorea플러스배당액티브
- 기술주 집중 — SK하이닉스와 삼성전자를 중심으로 기술주 비중이 높게 유지되어 있어, IT 산업의 성장과 변동성에 민감하게 반응할 수 있다.
- 배당주 중심 — 삼성생명, NH투자증권 등 배당주 편입으로 안정적인 수익 확보를 추구하는 전략을 보이고 있으며, 이는 전체 포트폴리오의 하방 경직성을 높이는 역할을 한다.
KoActKoAct 미국나스닥성장기업액티브
- 기술주 집중 — 상위 종목 비중을 통해 나스닥 성장주의 특징을 잘 반영하고 있으며, 특히 메모리 반도체 및 IT 인프라 관련 기업에 대한 높은 집중도를 보입니다.
- 변동성 확대 가능성 — 최근 시장 상황과 맞물려 기술주 변동성이 커질 수 있다는 점을 고려해야 합니다.
KoActKoAct 코스닥액티브
- 집중 투자 — 상위 종목 비중이 높은 편이며, 특히 테스의 8.4%라는 높은 비중은 ETF 수익률에 상당한 영향을 미칠 수 있다.
- 변동성 확대 — 최근의 비중 변동폭을 고려할 때, 단기적인 시장 변동성에 민감하게 반응할 가능성이 높다.
KoActKoAct 바이오헬스케어액티브
- 집중 투자 — 리가켐바이오의 비중이 9%를 넘어서면서 바이오헬스케어 섹터 내에서 가장 큰 영향력을 행사하고 있음을 보여준다. 이는 해당 종목의 성장성에 대한 높은 기대감을 반영한다.
- 변동성 확대 — 최근 비중 변동폭이 큰 종목들이 존재하며, 이는 시장 상황에 따라 포트폴리오 수익률 변동성이 커질 수 있음을 시사한다.
🏅 스마트머니 시그널
| 종목 | 보유 ETF 수 | 합산 보유액 |
|---|
| SK하이닉스 |
14개 |
~5,679억 |
| 삼성전자 |
14개 |
~3,319억 |
| INTEL Corp |
12개 |
~4,377억 |
| NVIDIA Corp |
12개 |
~2,788억 |
| Alphabet Inc |
12개 |
~1,176억 |
| ADVANCED MICRO DEVICES |
11개 |
~3,552억 |
| ARM Holdings PLC |
11개 |
~2,489억 |
| LAM RESEARCH |
11개 |
~1,401억 |
| TERADYNE INC |
11개 |
~592억 |
| Sandisk Corp/DE |
10개 |
~3,864억 |
🔺 비중 증가 TOP
| 종목 | ETF | 전일 | 금일 | 변화 |
|---|
| 삼성물산 | 코리아밸류업액티브 |
1.71% | 4.03% |
+2.32%p |
| 셀트리온 | K바이오액티브 |
10.23% | 12.16% |
+1.93%p |
| 삼성전자 | KoAct AI인프라액티브 |
4.13% | 6.06% |
+1.93%p |
| SK스퀘어 | 코리아밸류업액티브 |
12.18% | 14.08% |
+1.90%p |
| INTEL Corp | KoAct 팔란티어밸류체인액티브 |
5.11% | 6.83% |
+1.72%p |
🔻 비중 감소 TOP
| 종목 | ETF | 전일 | 금일 | 변화 |
|---|
| 삼성전자 | 코리아밸류업액티브 |
14.63% | 10.20% |
-4.43%p |
| Palantir Technologies Inc -A | KoAct 팔란티어밸류체인액티브 |
13.79% | 11.09% |
-2.70%p |
| ARM Holdings PLC | 미국나스닥100액티브 |
5.39% | 2.86% |
-2.53%p |
| 삼성전자 | KoAct 코리아밸류업액티브 |
17.16% | 15.28% |
-1.88%p |
| SK하이닉스 | KoAct 글로벌AI메모리반도체액티브 |
16.87% | 15.11% |
-1.76%p |
✨ 신규 편입
| 종목 | ETF | 편입 비중 |
|---|
| UnitedHealth Group Inc |
미국배당다우존스액티브 |
4.34% |
| Home Depot Inc/The |
미국배당다우존스액티브 |
4.24% |
| Texas Instruments Inc |
미국배당다우존스액티브 |
4.24% |
| Procter & Gamble Co/The |
미국배당다우존스액티브 |
4.22% |
| Coca-Cola Co/The |
미국배당다우존스액티브 |
4.10% |
🚪 제외 종목
| 종목 | ETF | 최종 비중 |
|---|
| Space Exploration Technologies Corp |
글로벌AI인공지능액티브 |
2.24% |
| HD현대중공업 |
K이노베이션액티브 |
2.05% |
| HD현대중공업 |
코스피액티브 |
1.81% |
| 현대모비스 |
코스피액티브 |
1.67% |
| Oracle Corp |
미국S&P500액티브 |
0.65% |
🔀 운용사 의견 충돌
MICRON TECH
TIME: -2.97%p |
KoAct: +4.50%p
테스
TIME: +0.38%p |
KoAct: -1.15%p
파두
TIME: +0.49%p |
KoAct: -0.31%p