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📝 오늘의 요약
6월 22일 가장 큰 비중 변화는 KoAct 미국로봇피지컬AI액티브의 Space Exploration Technologies Corp입니다. 12.12%에서 3.63%로 줄였습니다. 이날 전체적으로는 신규 편입 4건, 제외 5건, 유의미한 비중 변동 10건이 확인됐습니다. 보유 ETF 수 기준으로는 SK하이닉스가 14개 ETF에 담겨 가장 넓게 퍼져 있으며, 양쪽 운용사가 모두 보유 중입니다.
🧠 오늘의 운용 코멘터리
6월 22일 보유종목 변화 데이터를 바탕으로 자동 생성된 해설 요약입니다 · 투자 권유가 아닙니다
TIME글로벌AI인공지능액티브
- AI 하드웨어 집중 — 포트폴리오는 AI 인프라 구축에 필수적인 반도체 및 저장 장치 관련 기업들에 과도하게 집중되어 있으며, 이는 해당 분야의 성장 잠재력을 높게 평가하는 동시에 기술 변화 리스크에 노출될 가능성을 의미합니다.
- 높은 변동성 — Top 10 종목 비중이 상당 부분을 차지하며, 특히 Kioxia Holdings Corp.의 높은 비중은 시장 상황에 따라 포트폴리오 전체의 변동성을 증폭시킬 수 있습니다.
TIME미국나스닥100액티브
- 반도체 집중 — 현재 포트폴리오는 Micron Technology, Sandisk Corp, Intel Corp 등 반도체 관련 종목 비중이 압도적으로 높아 기술주 변동성에 민감한 구조를 보인다.
- 액티브 운용 — Top 10 종목 편입 비율을 통해 주관적인 판단에 따른 액티브 운용 전략이 명확히 드러난다.
TIMEKorea플러스배당액티브
- 집중 투자 — SK하이닉스 비중이 18.8%로 가장 높으며, 삼성전자 역시 14.4%의 높은 비중을 차지하여 기술 및 IT 섹터에 집중되어 있는 것을 알 수 있다.
- 배당주 중심 — 삼성생명, NH투자증권 등 배당주 관련 종목 편입은 ETF의 배당 수익률 제고를 위한 전략적 선택으로 판단된다.
KoActKoAct 미국나스닥성장기업액티브
- 기술주 집중 — 상위 종목 비중을 통해 나스닥 성장 기업에 대한 높은 집중도를 확인 가능하며, 특히 메모리 반도체 및 IT 하드웨어 관련 기술주의 영향력이 상당함을 알 수 있다.
- 변동성 확대 가능성 — 주요 포트폴리오 종목들의 최근 변동성이 커지고 있으며, 이는 시장 금리 변화나 거시경제 상황에 따라 ETF 수익률이 민감하게 반응할 수 있음을 시사한다.
KoActKoAct 코스닥액티브
- 집중 투자 — 상위 종목 비중이 높은 편이며, 특히 테스의 8.1%라는 높은 비중은 ETF 수익률에 상당한 영향을 미칠 수 있다.
- 변동성 확대 가능성 — 최근 비중 변동폭이 큰 종목들이 존재하며, 이는 시장 상황 변화에 따라 포트폴리오의 변동성을 키울 수 있음을 시사한다.
KoActKoAct 바이오헬스케어액티브
- 집중 투자 — 상위 10개 종목이 전체 포트폴리오의 69.7%를 차지하며, 특정 바이오헬스케어 기업에 대한 집중 투자가 두드러진다. 이는 액티브 ETF로서의 전략적 판단으로 해석될 수 있지만, 동시에 개별 종속 위험을 증가시키는 요인이 될 수 있다.
- 변동성 확대 — 최근 비중 변동폭이 큰 종목들이 포진하며, 시장 상황에 따라 포트폴리오 수익률 변동성이 커질 가능성을 시사한다.
🏅 스마트머니 시그널
| 종목 | 보유 ETF 수 | 합산 보유액 |
|---|
| SK하이닉스 |
14개 |
~6,336억 |
| 삼성전자 |
14개 |
~4,111억 |
| INTEL Corp |
12개 |
~4,184억 |
| NVIDIA Corp |
12개 |
~2,726억 |
| Alphabet Inc |
12개 |
~1,282억 |
| ARM Holdings PLC |
11개 |
~3,442억 |
| ADVANCED MICRO DEVICES |
11개 |
~3,342억 |
| LAM RESEARCH |
11개 |
~1,082억 |
| Sandisk Corp/DE |
10개 |
~3,575억 |
| Seagate Technology Holdings PLC |
10개 |
~2,978억 |
🔺 비중 증가 TOP
| 종목 | ETF | 전일 | 금일 | 변화 |
|---|
| TERADYNE INC | KoAct 미국로봇피지컬AI액티브 |
5.89% | 9.03% |
+3.14%p |
| Kioxia Holdings Corp | KoAct 글로벌AI&로봇액티브 |
4.54% | 7.15% |
+2.61%p |
| 상신이디피 | KoAct 수소전력ESS인프라액티브 |
0.78% | 3.32% |
+2.54%p |
| SK스퀘어 | Korea플러스배당액티브 |
3.65% | 5.95% |
+2.30%p |
| INTEL Corp | KoAct 글로벌AI&로봇액티브 |
5.95% | 7.97% |
+2.02%p |
🔻 비중 감소 TOP
| 종목 | ETF | 전일 | 금일 | 변화 |
|---|
| Space Exploration Technologies Corp | KoAct 미국로봇피지컬AI액티브 |
12.12% | 3.63% |
-8.49%p |
| Space Exploration Technologies Corp | KoAct 글로벌AI&로봇액티브 |
9.44% | 3.74% |
-5.70%p |
| Space Exploration Technologies Corp | KoAct 미국나스닥채권혼합50액티브 |
4.99% | 1.51% |
-3.48%p |
| 삼성전자 | 코스피액티브 |
20.12% | 18.44% |
-1.68%p |
| HPSP | KoAct AI인프라액티브 |
2.47% | 0.93% |
-1.54%p |
✨ 신규 편입
| 종목 | ETF | 편입 비중 |
|---|
| 삼성생명 |
코스피액티브 |
1.07% |
| Rolls-Royce Holdings PLC |
글로벌우주테크&방산액티브 |
1.04% |
| SK |
KoAct 코리아밸류업액티브 |
1.03% |
| 삼성화재 |
코리아밸류업액티브 |
0.47% |
🚪 제외 종목
| 종목 | ETF | 최종 비중 |
|---|
| 고영 |
KoAct 글로벌AI메모리반도체액티브 |
1.66% |
| Ciena Corp |
KoAct 글로벌AI&로봇액티브 |
1.06% |
| Rolls-Royce Holdings PLC |
글로벌우주테크&방산액티브 |
1.03% |
| 해성디에스 |
KoAct AI인프라액티브 |
0.69% |
| FORTINET INC |
KoAct 글로벌AI&로봇액티브 |
0.67% |